Wat zijn Binance leveraged tokens?
Met Binance leveraged tokens kan je zonder onderpand met een hefboom beleggen in het koersverloop van een crypto. Hierdoor kunnen zowel je winsten als verliezen snel oplopen. In deze handleiding leggen we uit hoe Binance leveraged tokens werken.
Wat zijn Binance leveraged tokens?
Binance leveraged tokens worden net zoals normale cryptovaluta verhandeld op de spot markt. Dit betekent dat je eenvoudig Binance leveraged tokens kunt kopen en verkopen. Toch is er een duidelijk verschil: Binance leveraged tokens vertegenwoordigen namelijk meerdere open posities op de perpetual futures market.
In de rest van dit artikel leggen we uit hoe Binance leveraged tokens precies werken.
Hoe werkt de hefboom?
De hefboom van een Binance leveraged token is variabel en ligt doorgaans tussen de 1,25 en 5. De leveraged tokens worden automatisch geherbalanceerd. Wanneer de Binance leveraged token geld verdiend, dan worden de winsten opnieuw geïnvesteerd. Wanneer er verlies wordt gemaakt, wordt een deel van de positie verkocht. Dit alles gebeurt geheel automatisch en op willekeurige momenten: Binance wil op die manier voorkomen dat traders hierop kunnen inspelen.
De hefboom van een Binance leveraged token zorgt ervoor dat zowel je winst als verlies sneller kunnen toenemen. Met een hefboom van X3 en een koers van $ 100 zou je bij een stijging van $ 10 $ 30 winst maken en bij een daling van $ 10 $ 30 verlies.
Het gevaar van volatiliteit
Volatiliteit heeft als reputatie goed te zijn voor de actieve handelaar. Bij de Binance leveraged token ligt dit net even anders: volatiliteit kan je resultaat juist flink verslechteren.
Wanneer de koers van een normale crypto met 10% daalt naar 90% dan is een 10% stijging niet genoeg om je verlies te compenseren. Je zou dan op 99% uitkomen.
Dit effect is sterker wanneer de koers met 90% daalt, je moet dan 900% winst maken om je verlies te compenseren.
Dit effect wordt verder versterkt met Binance leveraged tokens. Met een 10% daling daalt je resultaat namelijk met 30%, waardoor de koers vervolgens 43% moet stijgen om de verliezen te compenseren in plaats van de gebruikelijke 11%.
In de onderstaande grafiek zie je hoe volatiliteit je resultaten met Binance leveraged tokens verslechterd. Blauw laat de resultaten zien van een normaal Bitcoin paar, oranje van een 3X hefboom koop positie en blauw van een 3X hefboom positie short. Zoals je ziet presteren de leveraged tokens op de lange termijn slechter dan het normale Bitcoin paar.
Inzetten in stijgende en dalende koersen
Je kunt met Binance leveraged tokens zowel inzetten op dalende als stijgende koersen. Je herkent Binance leveraged tokens waarmee je inzet op een dalende koers door de letters DOWN. Wanneer een Binance leveraged token de letters UP bevat, speculeer je juist op een stijgende koers.
- Met BTCDOWN speculeer je op een dalende Bitcoin koers
- Met BTCUP speculeer je op een stijgende Bitcoin prijs
Hoe koop je Binance leveraged tokens?
Je kunt Binance Leveraged Tokens terugvinden in de Binance spot market, net zoals andere cryptomunten. Je kunt de tokens terugvinden door binnen de Advanced Trading Interface te navigeren naar ETF.
Een snelle manier om de Binance leveraged token te vinden waarin je wilt investeren is door via Dervivatives te navigeren naar Leveraged Tokens. Je ziet vervolgens een lijst van alle Leveraged Tokens die je kunt verhandelen bij Binance. Selecteer de Leveraged Token waarin je wilt handelen en klik op de Trade knop.
Het plaatsen van een order op leveraged tokens werkt hetzelfde als het plaatsen van een order op een normale cryptomunt. Vul simpelweg het bedrag in dat je wilt investeren en kies tussen een Market of Limiet order. Met een Market order koop je de leveraged token direct tegen de best beschikbare prijs, terwijl je met een limiet order een prijs kunt opgeven die je bereid bent om te betalen.
Voordat je kunt handelen in Binance Leveraged Tokens, moet je eerst een quiz doen. Pas wanneer je de vragen goed hebt beantwoord kan je aan de slag. Vanwege lokale regelgevingen zijn Binance Leveraged Tokens niet in alle regio’s beschikbaar.
Wat zijn de voordelen van Binance Leveraged Tokens?
Je kunt bij Binance op verschillende manieren met een hefboom handelen in crypto’s: bijvoorbeeld door futures te gebruiken of door op marge te handelen. Een voordeel van Binance Leveraged tokens is dat je geen risico op liquidatie loopt. Toch is het belangrijk om te onthouden dat Binance Leveraged Tokens erg risicovol zijn. Zeker wanneer je de tokens lang vasthoudt, kan je op de lange termijn een groot deel van je investering verliezen.
Binance Leveraged Tokens zijn populair vanwege de simpliciteit. Je kunt de tokens immers op dezelfde manier kopen als de normale cryptomunten.
Wat zijn de kosten van Binance Leveraged Tokens?
Wanneer je Binance Leveraged Tokens koopt betaal je net zoals bij normale crypto transacties transactiekosten. Deze kosten bedragen nooit meer dan 0,1%. In het artikel Binance kosten kan je in meer details lezen hoeveel kosten je betaalt bij Binance.
Je betaalt ook een management fee over de Binance Leveraged Tokens. Binance Leveraged Tokens zijn futures en het is gebruikelijk dat je hier extra kosten over betaalt. Bij Binance bedragen deze kosten 0,01% over het geïnvesteerde bedrag wat neerkomt op 3,5% jaarlijks.
Wanneer je de Binance Leveraged Tokens weer verkoopt, dan kan je dit het beste direct op de markt doen. Wanneer dit niet mogelijk is kan je ook van de redemption mogelijkheid gebruikmaken. Je betaalt in dat geval 0,1% aan extra kosten.
In de prijs van de Binance Leveraged Tokens zitten bovendien funding fees verwerkt. Je betaalt deze niet direct en merkt hier weinig van, maar ze hebben natuurlijk wel impact op je uiteindelijke rendement.
Hoe beleg je verstandig in Binance Leveraged Tokens?
Het is belangrijk om te onthouden dat Binance Leveraged Tokens geen goede lange termijn investeringen zijn. Door de impact van volatiliteit op de resultaten, kan je voor lange termijn investeringen beter gebruikmaken van crypto’s zonder hefboom.
Binance Leveraged Tokens zijn vooral nuttige instrumenten om in te spelen op een duidelijke, scherpe trend. Wanneer de markt erg sterk in één richting beweegt, kan je de winstgevendheid van je posities vergroten.
Ik zou Binance Leveraged Tokens alleen aanraden voor gevorderde beleggers, aangezien de impact van volatiliteit op de resultaten soms moeilijk is te overzien.
Meer lezen over Binance?
- Klik hier om de Binance handleiding te lezen
- Lees hier alles over beleggen in Binance futures
- Ontdek hier hoe je geld kunt lenen bij Binance
