Ф’ючерси Binance: повна інструкція

Ф’ючерси Binance дозволяють торгувати криптовалютами з ефектом кредитного плеча: це означає, що збільшуються як ваші потенційні прибутки, так і збитки. У цьому посібнику ми пояснимо, як працюють ф’ючерси Binance, і обговоримо, чи це хороший варіант для інвесторів.

Постійна знижка 10% на торгівлю ф’ючерсами

Ми хочемо зробити вам подарунок: коли відкриваєте рахунок на ф’ючерсній платформі, ми ділимося з вами нашою дружньою знижкою! Ви отримаєте постійну 10% знижку на всі транзакційні збори, що може стати справжньою економією грошей, особливо для активних трейдерів. Скористайтеся кнопкою нижче, щоб відкрити рахунок на ф’ючерсній платформі Binance зараз:

Ви можете використати цю опцію, якщо у вас вже є рахунок Binance Spot. Ф’ючерси Binance – це окрема програма від звичайної спот-торгівлі Binance.

Як відкрити ф’ючерсний рахунок Binance?

• Відвідайте веб-сайт Binance, натиснувши тут.
• Відкрийте рахунок за допомогою електронної пошти та паролю
• Натисніть кнопку “Відкрити рахунок”
• Перевірте свою адресу електронної пошти
• Перейдіть до похідних інструментів та ф’ючерсів на USD(S)-M
• Натисніть кнопку “Відкрити ф’ючерс”, щоб відкрити свій рахунок

Що таке ф’ючерси?

Перш ніж ми пояснимо, як працюють ф’ючерси Binance, у цьому посібнику ми коротко розповімо, що таке ф’ючерси.

Ф’ючерс дозволяє спекулювати на зміні ціни базового активу. Ф’ючерс зобов’язує вас уявити базовий актив у певний час за певною ціною. Ф’ючерс складається з:

• Ціна виконання: ціна, за якою ви обіцяєте купити чи продати базовий актив.
• Дата закінчення: термін, до якого необхідно здійснити угоду.

Ф’ючерси також можуть відрізнятися за своїми умовами. Ф’ючерси можуть відрізнятися за кредитним плечем, яке ви можете застосувати, та за процентними нарахуваннями. Тому вам завжди слід ретельно вивчати характеристики ф’ючерсу, який ви хочете інвестувати на Binance!

Для чого ви можете використати ф’ючерси Binance?

Ви можете використовувати ф’ючерси Binance у рамках своєї інвестиційної стратегії:

• Хеджування: ф’ючерс дозволяє застрахуватися від ризиків, оскільки ви можете зафіксувати ціну, яку ви отримаєте за такий актив, як Біткойн.
• Кредитне плече: із ф’ючерсами Binance ви можете використовувати кредитне плече до 125X. У цьому випадку ваші прибутки та збитки будуть збільшуватися швидше.
• Коротка позиція: ви також можете використати ф’ючерси Binance для спекуляцій на падінні ціни на криптовалюту.

Що відбувається після закінчення терміну дії?

Ф’ючерс можна реалізувати двома способами:

• Фізичне постачання: базова криптовалюта фактично постачається.
• Готівковий розрахунок: ви отримуєте прибуток або збиток за позицією на свій рахунок.

У день закінчення терміну дії ви можете продовжити контракт. Існують такі можливості:

• Офсеттинг: Ви можете закрити ф’ючерсну позицію до закінчення терміну її дії, відкривши протилежну позицію такого ж розміру.
• Ролловер: ви відкриваєте нову позицію в кінці терміну закінчення, внаслідок чого дата закінчення переміщується у майбутнє.
• Розрахунок: ви закриваєте позицію та розраховуєтеся за нею фізичним/грошовим розрахунком.

Як ви можете додати гроші на свій ф’ючерсний рахунок Binance?

Ваш ф’ючерсний рахунок Binance має окремий гаманець. Ви можете будь-коли перевести гроші зі свого звичайного гаманця Binance на ф’ючерсний гаманець.

Ви ще не додали гроші на свій рахунок Binance? Натисніть тут, щоб прочитати наш посібник із введення грошей і криптовалют на Binance.

Якщо ви бажаєте додати гроші на свій рахунок на Binance, ви можете натиснути кнопку Переказ у своєму ф’ючерсному рахунку на Binance.

Потім введіть суму, яку ви хочете додати на свій ф’ючерсний рахунок Binance, та натисніть кнопку підтвердження.

Інтерфейс ф’ючерсів Binance

Binance пропонує величезну кількість торгових можливостей, і це ще більше розширюється з ф’ючерсами Binance. У цьому посібнику ми допоможемо вам розпочати роботу, щоб ви могли відкрити свою першу ф’ючерсну позицію.

Не хвилюйтеся: у цій статті ми крок за кроком розповімо про все, що вам потрібно знати. Якщо у вас залишилися питання, ви можете залишити коментар під цією статтею.

У меню ви можете спочатку вказати, яким типом ф’ючерсу ви хочете торгувати: тут ви можете вибрати між USDⓈ-M та COIN-M. Основна відмінність полягає в тому, що у випадку USDⓈ-M ви використовуєте як заставу стейблкоін USDT, а у випадку COIN-M – саму криптовалюту. Пізніше у статті ми пояснимо відмінності докладніше.

У меню також необхідно вказати, чи ви хочете торгувати ф’ючерсом з фіксованою датою поставки або з безстроковим терміном поставки. Ф’ючерси з безстроковим терміном поставки не закінчуються, тому немає певного моменту, коли ви повинні здійснити поставку.

У лівій частині екрана ви побачите деталі ф’ючерсу, яким хочете торгувати. У меню вибору можна вибрати пару, якою ви хочете торгувати.

У цьому прикладі ми торгуємо безстроковим ф’ючерсом BTCUSDT. Після натискання на ф’ючерсну пару ви побачите зведення ордерів у правій частині екрану, де ви можете ввести дані для вашої першої ф’ючерсної позиції!

Кредитне плече та маржа

З ф’ючерсами можна використати кредитне плече. Коли ви використовуєте кредитне плече, ви вносите лише частину грошей, необхідних відкриття позиції. Решту частини ви берете у Binance.

Завдяки використанню кредитного плеча ваш прибуток може збільшитись. Криптовалюти і так дуже волатильні, а за допомогою Binance ви можете збільшити цю волатильність у 125 разів, використовуючи ф’ючерси. Якщо ви спекулюєте на зростаючій ціні биткоина з кредитним плечем 125 і ціна зросте на 10%, ваш фактичний прибуток становитиме 1250%! Це працює в обох напрямках: ви також втратите значну суму грошей набагато швидше.

Маржа

Binance не надає вам цієї торгової можливості без застави. Залежно від типу обраного вами ф’ючерсу, вам потрібно буде внести на депозит або криптовалюту (ф’ючерси COIN-M), або стейблкоїн (USDⓈ-M).

Кредитне плече визначає потрібну початкову маржу. При використанні кредитного плеча 1:20, ви повинні самостійно внести не менше 5% від суми. Давайте подивимося, що станеться, якщо ви захочете відкрити позицію на $1000:

• COIN-M: тоді вам потрібно $50 базової криптовалюти.
• USD-M: вам потрібно $50 базового стейблкоїну.

Після того, як ви відкрили позицію, вам не потрібно утримувати цю початкову маржу. Однак завжди існує підтримуюча маржа. Це сума застави, яка завжди повинна бути присутня на вашому рахунку для підтримки відкритих позицій. Цей відсоток може коливатися, але в будь-якому випадку він значно нижчий за початкову маржу. На момент написання статті підтримуюча маржа для кредитного плеча до 20 становить лише 1% позиції.

Стережіться ліквідації!

Ваша позиція ліквідується, коли вартість вашої застави падає нижче за підтримуючу маржу. Це також називається маржин-кол.

При кредитному плечі 1:20 ціна має впасти лише на 4%, щоб ви могли зіткнутися з ліквідацією. Пам’ятайте, що ви вкладаєте лише 5%, тому ви швидко досягнете 1% підтримуючої маржі. Ви можете уникнути ліквідації, закривши позицію або зробивши більшу заставу.

Як впливає кредитне плече на результат?

Кредитне плече 1:20 значно впливає на ваші результати! Збільшення на 5% вже подвоює депозит. 5% X 20 – це фактично 100%! Однак для розрахунку точного прибутку вам все одно доведеться враховувати витрати.

Звичайно, це працює в обох напрямках: якщо ціна впаде на 5%, ви втратите весь депозит. Якщо ви відкрили кілька позицій на ф’ючерсах Binance, то невдача однієї позиції може призвести до того, що ви втратите всі свої торгові позиції. Тому ви повинні добре усвідомлювати величезні ризики ф’ючерсів Binance!

Ви можете уникнути ризику, коли одна позиція ставить під загрозу всі позиції, використовуючи ізольовану маржу. Використовуючи ізольовану маржу, ви вказуєте, яку частину маржі ви хочете використовувати для кожної окремої позиції.

Довга чи коротка позиція

На Binance у вас є два варіанти: ви можете відкрити довгу чи коротку позицію. Коли ви відкриваєте ордер, ви просто вирішуєте, яку позицію відкрити – довгу чи коротку, натиснувши на відповідну кнопку.

• За довгої позиції ви спекулюєте на зростанні ціни.
• З короткою позицією ви спекулюєте на зниження ціни.

Якщо ви хочете відкрити позицію на BTCUSDT, ви будете використовувати коротку позицію, щоб спекулювати на падінні вартості біткоїну по відношенню до долара США.

Типи ордерів на Binance:

На Binance ви можете вибирати з різних типів ордерів. У цій частині підручника з ф’ючерсів Binance ми обговоримо ці типи ордерів.

Ринковий ордер

При ринковому ордері ви відразу відкриваєте позицію за кращою доступною ціною. Перевага такого ордера полягає в тому, що ви знаєте, що позиція буде відкрита. Недоліком ринкового ордера і те, що ціна може бути менш вигідною, ніж очікувалося.

Лімітний ордер

За допомогою лімітного ордера ви відкриваєте позицію за встановленою ціною. Перевага такого ордера полягає в тому, що ви ніколи не заплатите більше або отримаєте менше, ніж очікувалося. У той же час, недоліком є ​​те, що ваша позиція не завжди відкривається.

Ринковий лімітний ордер

При ринковому лімітному ордері позиція негайно закривається при досягненні певної тригерної ціни. Це дозволяє управляти своїми позиціями, коли ви не сидите за комп’ютером.

Стоп-ліміт ордер

За допомогою лімітного стоп-ордера можна автоматично закрити позицію при певному збитку. Різниця з ринковим стоп-ордером полягає в тому, що при використанні стоп-лімітного ордера у вас більше контролю за ціною, яку ви отримуєте/платите.

У даному посібнику ми докладніше пояснюємо, як працює ордер стоп-ліміт.

Ринковий/лімітний ордер із тейк-профітом

Цей тип ордера працює як і стоп-ордер, але передбачає закриття позиції з певним прибутком.

Трейлінг-стоп ордер

Трейлінг-стоп ордер автоматично переміщується разом із ціною криптовалюти. Ви можете використовувати трейлінг-стоп для максимізації прибутку та одночасного захисту позиції від несприятливого розвитку подій.

Ви розміщуєте трейлінг-стоп ордер на певний процент нижче (довга позиція) або вище (коротка позиція) вашої торгової позиції. Потім рівень трейлінг-стопу переміщається разом із розвитком ціни, коли вона рухається у сприятливому напрямку.

Ціна активації – це ціна, за якої активується ордер трейлінг-стоп.

Коефіцієнт відкату – це відсоток, з яким піде рух ціни.

Позначка в порівнянні з останньою ціною

Остання ціна свідчить про останню ціну, за якою торгувався контракт. Це значення також використовується для розрахунку прибутку/збитку на відкритих позиціях.

Ціна позначки встановлюється шляхом об’єднання даних із кількох бірж і має запобігати маніпулюванню ринком.

Коли ви відкриваєте ордер, ви можете вирішити, який тип ціни використати.

Додаткові налаштування для лімітних ордерів

• Post-only: ордер першим додається до книги ордерів, тому ви завжди сплачуєте комісію мейкера.
• TIF: вкажіть, як довго ордер залишатиметься активним, вибираючи з:
• GTC (Good Till Cancel): ордер залишається активним до його скасування або повного виконання.
• IOC (Immediate or Cancel): ордер виконується негайно. Частина, яка виконується негайно, скасовується.
• FOK (Fill or Kill): Ордер повинен бути виконаний негайно. Якщо це неможливо, його буде скасовано.

Не забувайте про комісійні за ф’ючерси

Коли ви починаєте інвестувати у ф’ючерси на Binance, важливо стежити за витратами. Зрештою, витрати знижують вашу прибутковість, тому важливо їх обмежити.

Транзакційні витрати

На Binance ви сплачуєте транзакційні витрати, коли відкриваєте позицію. У порівнянні з конкурентами, ці витрати на Binance нижчі, ніж на багатьох інших біржах. Однак витрати можуть виявитися вищими, ніж ви очікуєте: це пов’язано з тим, що транзакційні витрати множаться на кредитне плече.

Якщо транзакційні витрати становлять 0,02%, це не так погано. Однак при кредитному плечі 20 витрати становлять 0,4%: все ще непогано, але набагато вище, ніж звичайні транзакційні витрати на споті 0,1% на Binance. Докладніше про витрати на Binance ви можете прочитати в цій статті.

Ставка фінансування

Важливо звернути увагу на ставку фінансування. Процентна ставка становить 0,03% на день (0,01% за інтервал фінансування). Тільки для пар із BNB ця процентна ставка становить 0%. Залежно від пари понад цей рівень розраховується премія.

Ставка фінансування може бути як позитивною, так і негативною. Утримувачі довгих чи коротких позицій виплачують цю комісію контрагенту. За позитивної ставки фінансування власники довгих позицій виплачують її власникам коротких позицій. За негативної ставки фінансування короткі власники виплачують її довгим власникам.

Уважно стежте за ставкою фінансування, тому що ви можете легко заплатити понад 10% на рік. Це, звичайно, може сильно вплинути на вашу прибутковість. Тому ф’ючерси підходять переважно для короткострокових інвестицій.

Binance нічого не отримує на ставці фінансування: ця сума обмінюється між користувачами. Пам’ятайте, що ви сплачуєте цю ставку за всю суму, а не лише за маржу!

Якими ф’ючерсами ви можете торгувати?

На Binance ви можете торгувати ф’ючерсами USD-M та COIN-M. У цьому розділі керівництва ми пояснимо їх відмінності.

Що таке ф’ючерси USDⓈ, які маржуються?

USDⓈ-margined відображаються у BUSD або USDT. USDT є стабільною монетою: це означає, що вартість 1USDT дорівнює вартості 1 долара США. В результаті ф’ючерси з маржинальним відображенням у USDⓈ прозоріші, і вам легше розрахувати прибуток або збиток.

Перевагою ф’ючерсів із маржою USDⓈ є те, що для відкриття позицій вам не потрібно використовувати різні криптовалюти. Зрештою, ви можете використовувати USDT для всіх своїх ф’ючерсних торгових позицій, а це означає, що ви зможете заощадити на комісії за транзакції.

Тим не менш, багато фанатів криптовалют не вибирають ф’ючерси з маржею USDⓈ. Адже для торгівлі ф’ючерсами необхідно мати велику кількість застави. USDT дорівнює курсу долара, а це означає, що ця частина ваших активів не зростатиме, коли криптовалютні ринки показують хороші результати.

USDⓈ-margined існують без дати закінчення (безстрокові) та з датою закінчення в квартал (квартальні).

Що таке контракти COIN, що маржуються?

Контракти COIN-margined використовують криптоактиви як заставу, що може зробити цей тип ф’ючерсів складнішим. Наприклад, один ф’ючерс на BTC коштує $100, один контракт на Ethereum – $10.

При використанні контрактів COIN-Margined вам не потрібні стейблкоіни. Контракти COIN-Margined не бувають без терміну дії (безстрокові), але бувають квартальні та піврічні.

Контракти COIN-margined є цікавими для довгострокових інвесторів. Виплати за контрактами здійснюються у своїй криптовалюті інвестора, а це означає, що якщо ви купите ф’ючерсний договір на біткоїн, то отримаєте більше біткоїну. Однак ви повинні бути гранично обережні: криптовалюта, яка є забезпеченням, дуже волатильна, а це означає, що ви можете зіткнутися з маржин-колами раніше часу.

Крім того, виплати не будуть лінійними; це нормально для цього типу інверсних ф’ючерсів.

https://public.bnbstatic.com/image/cms/blog/20200921/a91fb09e-247f-4955-8f8a-fe9634faa87b.png (Майбутні виплати Binance)

Використання режиму хеджування

На Binance можна одночасно тримати довгі і короткі позиції по тому самому контракту. Це допоможе вам реагувати на невеликі проміжні рухи та утримувати іншу позицію на більший термін. Однак для цього вам доведеться змінити налаштування. За замовчуванням Binance автоматично закриває стару позицію, коли ви відкриваєте позицію у протилежному напрямку.

Ви можете включити режим хеджування таким чином:

• У верхньому правому куті екрана натисніть Параметри.
• Перейдіть до розділу Режим позиції та натисніть Режим хеджування

Висновки: Ф’ючерси Binance

За допомогою ф’ючерсів Binance можна досягти дуже високої прибутковості за короткий період часу. Однак важливо пам’ятати, що ф’ючерси Binance надзвичайно ризиковані: криптовалюта сама по собі вже дуже волатильна, а ф’ючерси ще більше збільшують цей показник.

Тому ф’ючерси Binance не підходять для початківців криптоінвесторів. У вас мало досвіду в інвестуванні в криптовалюту? Тоді спочатку прочитайте керівництво Binance, щоб дізнатися, як відбувається купівля та продаж звичайних криптовалют.

Часті питання про ф’ючерси Binance