معاملات آتی (futures) بایننس: راهنمای کامل

معاملات آتی بایننس به شما امکان می‌دهد که با استفاده از اثر اهرم (لوریج) به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید؛ این یعنی سود و زیان بالقوه‌تان افزایش یابد. در این راهنما توضیح می‌دهیم که فیوچرز بایننس چگونه کار می‌کند و چرا گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

10% تخفیف دائمی برای معاملات آتی

می‌خواهیم به شما هدیه‌ای بدهیم؛ اگر در پلتفرم فیوچرز حساب باز کنید، تخفیف دوستی‌مان را با شما به‌اشتراک می‌گذاریم! یعنی 10% تخفیف دائمی روی کارمزد همه تراکنش‌های خود دریافت می‌کنید که می‌تواند به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مخصوصا برای معامله‌گران فعال، کمک کند. برای افتتاح حساب در فیوچرز بایننس، از دکمه زیر استفاده کنید؛

اگر حساب اسپات (معاملات نقدی) Binance دارید، همچنان می‌توانید از این گزینه استفاده کنید. فیوچرز بایننس برنامه‌ای جدا از معاملات عادی اسپات بایننس است.

چگونه حساب فیوچرز Binance باز کنیم؟

  • برای مراجعه به سایت بایننس، اینجا کلیک کنید
  • با استفاده از ایمیل و رمز عبور، یک حساب باز کنید
  • بر «افتتاح حساب» (open an account) کلیک کنید
  • آدرس ایمیل خود را تایید کنید
  • به قسمت ابزار مشتقه و معاملات آتی USD(S)-M بروید
  • برای افتتاح حساب بر دکمه open futures کلیک کنید

افتتاح حساب فیوچرز بایننس

معاملات آتی (فیوچرز) چیست؟

قبل از این‌که نحوه کار Binance futures را برای شما توضیح دهیم، در این مقاله به‌طور مختصر بیان می‌کنیم که معاملات آتی اصلا چیست.

یک قرارداد آتی (future) به شما امکان سفته‌بازی روی تحولات قیمتی یک دارایی پایه را می‌دهد. قرارداد آتی شما را ملزم می‌کند که دارایی پایه را در زمان مشخص و به قیمت مشخصی، تحویل دهید. یک قرارداد آتی شامل این موارد می‌شود:

  • قیمت Exercise: قیمتی که تعهد می‌دهید دارایی پایه را به آن قیمت خریداری کنید یا بفروشید.
  • تاریخ انقضا (Expiry date): تاریخی که در آن باید تحویل انجام شود.

قراردادهای آتی ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشند. همچنین ممکن است در اهرمی که درخواست می‌کنید و هزینه‌های بهره، تفاوت داشته باشند. همیشه باید بادقت درباره خصوصیات قرارداد آتی‌ای که می‌خواهید در Binance در آن سرمایه‌گذاری کنید، تحقیق کنید!

از Binance futures برای چه کارهایی می‌توان استفاده کرد؟

از معاملات آتی بایننس می‌توانید در استراتژی سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید:

  • پوشش ریسک (Hedge): قرارداد آتی به شما این امکان را می‌دهد که پوشش ریسک کنید، زیرا می‌توانید برای رمزارزی مثل بیت‌کوین، قیمت دریافتی را قفل کنید.
  • اهرم (Leverage): با استفاده از معاملات آتی Binance، می‌توانید تا 125X از لوریج استفاده کنید. با استفاده از این قابلیت، سود و زیان شما سریع‌تر افزایش می‌یابد.
  • پوزیشن شورت (Short position): از فیوچرز بایننس برای سفته‌بازی بر قیمت نزولی یک ارز دیجیتال نیز می‌توانید استفاده کنید.

پس از تاریخ انقضا چه اتفاقی می‌افتد؟

به دو طریق می‌توانید یک قرارداد آتی را تسویه کنید:

  • تحویل فیزیکی (Physical delivery): ارز پایه واقعا تحویل داده می‌شود.
  • تسویه نقدی (Cash settlement): سود یا ضرر پوزیشن را در حساب خود دریافت می‌کنید.

در تاریخ انقضا قرارداد را تمدید نیز می‌توانید بکنید. این امکانات در اختیار شما قرار دارد:

  • متوازن‌سازی (Offsetting): شما می‌توانید یک پوزیشن قرارداد آتی را قبل از انقضای آن، با باز کردن یک پوزیشن مخالف در همان ابعاد، ببندید.
  • تجدید قرارداد (Rollover): به هنگام تاریخ انقضا یک پوزیشن جدید باز می‌کنید، که در نتیجه آن، تاریخ انقضا به قرارداد آتی منتقل می‌شود.
  • تسویه (Settlement): پوزیشن را می‌بندید و تسویه نقدی/فیزیکی می‌کنید.

چگونه می‌توان به حساب فیوچرز بایننس خود پول اضافه کرد؟

حساب فیوچرز بایننس شما کیف پول جداگانه‌ای دارد. شما می‌توانید هر وقت که بخواهید پولتان را از کیف پول عادی Binance خود به کیف پول قراردادهای آتی خود منتقل کنید.

هنوز به حساب Binance خود پول نریخته‌اید؟ برای مطالعه راهنمای واریز پول و ارز دیجیتال به بایننس، اینجا کلیک کنید.

اگر می‌خواهید به حساب Binance خود پول واریز کنید، می‌توانید دکمه انتقال (transfer) را در حساب فیوچرز بایننس خود فشار دهید.

واریز پول به حساب فیوچرز بایننس

سپس مبلغی را که می‌خواهید به حساب معاملات آتی بایننس خود اضافه کنید، وارد کرده و دکمه تایید را فشار دهید.

انتقال به حساب فیوچرز بایننس

رابط کاربری Binance futures

بایننس امکانات تریدینگ گسترده‌ای ارائه می‌کند و با بایننس فیوچرز، این امکانات بیشتر هم می‌شود. در این مطلب به شما کمک می‌کنیم اولین پوزیشن‌های معاملات آتی خود را باز کنید.

نگران نباشید؛ در این مقاله، تمام چیزی را که لازم است بدانید، قدم به قدم، پوشش می‌دهیم. اگر پس از خواندن این مقاله همچنان سوال یا ابهامی دارید، در قسمت کامنت‌ها مطرح کنید.

در قسمت منو، ابتدا نوع قرارداد فیوچری را که می‌خواهید معامله کنید، مشخص کنید؛ در اینجا می‌توانید بین USDⓈ-M و COIN-M، یکی را انتخاب کنید. تفاوت اصلی آن، این است که با USDⓈ-M می‌توانید از استیبل‌کوین USDT به‌عنوان وثیقه استفاده کنید و با COIN-M، می‌توانید از خود کریپتوکارنسی استفاده کنید. در ادامه مقاله، تفاوت‌های آن را به‌طور مفصل شرح می‌دهیم.

همچنین در منو می‌توانید مشخص کنید که می‌خواهید قرارداد آتی را با یک تاریخ تحویل ثابت یا با یک تاریخ تحویل همیشگی، تنظیم کنید. قراردادهای آتی دارای تاریخ تحویل همیشگی منقضی نمی‌شوند. به همین دلیل، ملزم به تحویل در زمان مشخصی نیستید.

انتخاب منو فیوچرز

در قسمت سمت چپ صفحه، اطلاعات قرارداد آتی‌ای را که می‌خواهید ترید کنید، مشاهده می‌کنید. در منوی انتخاب، می‌توانید جفتی را که می‌خواهید ترید کنید، انتخاب کنید.

انتخاب جفت فیوچرز

در این مثال، یک قرارداد آتی perpetual BTCUSDT را معامله می‌کنیم. پس از کلیک بر جفت قرارداد آتی، خلاصه سفارش را در قسمت سمت راست صفحه مشاهده می‌کنید، که در آنجا می‌توانید اطلاعات اولین پوزیشن فیوچر خود را وارد کنید!

توضیح لوریج (اهرم) و مارجین

در قراردادهای آتی می‌توانید از لوریج (leverage) استفاده کنید. اگر از لوریج استفاده کنید، فقط بخشی از پول را قرار می‌دهید که مورد نیاز آن پوزیشن است. بخش دیگر پوزیشن را از Binance وام می‌گیرید.

با استفاده از لوریج ممکن است سود شما افزایش یابد. ارزهای دیجیتال به‌خودی خود نوسانی هستند و با بایننس، می‌توانید این نوسان را با فاکتور 125 در فیوچرز افزایش دهید. اگر با لوریج 125 در قیمت صعودی بیت‌کوین سفته‌بازی کنید و قیمت آن 10% رشد کند، سود شما درواقع 1250% می‌شود! این لوریج هم برای سود و هم برای ضرر، به همین شکل کار می‌کند؛ مممکن است با همین سرعت مبلغ قابل توجهی را از دست دهید.

مارجین

بایننس این فرصت معاملاتی را بدون وثیقه در اختیار شما نمی‌گذارد. بسته به نوع قرارداد آتی انتخابی شما، باید یک رمزارز (COIN-M futures) یا استیبل‌کوین (USDⓈ-M)، قرار دهید.

این لوریج تعیین‌کننده وجه تضمین اولیه (initial margin) است. وقتی که یک اهرم 1:20 اعمال می‌کنید، باید حداقل 5% از آن مبلغ را خودتان قرار دهید. بیایید ببینیم وقتی که می‌خواهید برای 1000 دلار پوزیشن باز کنید، چه اتفاقی می‌افتد:

  • COIN-M: نیاز به مقداری از ارز پایه به ارزش 50 دلار دارید.
  • USD-M: نیاز به مقداری از استیبل‌کوین پایه به ارزش 50 دلار دارید

پس از باز کردن پوزیشن، باید مارجین اولیه را نگه‌دارید. البته همیشه یک مارجین نگهداری (maintenance margin) وجود دارد. این مبلغ، وثیقه‌ای است که همیشه باید در حسابتان موجود باشد تا پوزیشن‌ها باز نگه‌داشته شود. این درصدها ممکن است دچار نوسان شود، اما در هر صورت به‌طور چشمگیری از مارجین اولیه پایین‌تر است. در زمان نگارش این مقاله، مارجین نگهداری برای یک لوریج تا حد 20، تنها 1% از پوزیشن است.

مواظب لیکویید شدن باشید!

وقتی که ارزش وثیقه شما پایین‌تر از مارجین نگهداری بیاید، پوزیشن شما لیکویید می‌شود. به این اتفاق، مارجین کال (margin call) نیز می‌گویند.

با یک لوریج 1:20، در صورت 4% افت قیمت با لیکویید شدن مواجه می‌شوید. به یاد داشته باشید که فقط 5% از مبلغ را قرار داده‌اید، پس ممکن است به‌سرعت به 1% مارجین نگهداری برسید. برای جلوگیری از لیکویید شدن، می‌توانید پوزیشن را ببندید یا وثیقه بیشتری قرار دهید.

اهرم (لوریج) چه کاری با نتایج شما می‌کند؟

یک لوریج 1:20 تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی نتایج شما دارد! تنها 5% افزایش قیمت، سپرده شما را دوبرابر می‌کند. 5% ضربدر 20 برابر است با 100%! البته برای محاسبه بازده دقیق خود، باید هزینه‌ها را نیز در نظر داشته باشید.

البته این اتفاق به‌هنگام ضرر نیز می‌افتد؛ اگر قیمت 5% افت کند، کل سپرده خود را از دست می‌دهید. اگر در قراردادهای آتی بایننس چندین پوزیشن باز کنید، شکست یکی از این پوزیشن‌ها ممکن است منجر به از دست دادن کل پوزیشن‌های معاملاتی شما شود. به همین دلیل، باید کاملا از خطرات Binance futures آگاه باشید!

با استفاده از مارجین ایزوله (isolated margin)، می‌توانید مانع از این ریسک شوید که یک پوزیشن کل پوزیشن‌های شما را به‌خطر بیندازد. با استفاده از مارجین ایزوله، مشخص می‌کنید که از کدام قسمت از مارجین می‌خواهید برای هر پوزیشن جداگانه، استفاده کنید.

مارجین ایزوله بایننس

لانگ یا شورت

در بایننس شما دو انتخاب دارید؛ می‌توانید پوزیشن کوتاه (شورت) یا پوزیشن بلند (لانگ) باز کنید. وقتی که یک سفارش باز می‌کنید، می‌توانید با فشار دادن دکمه مربوط، انتخاب کنید که شورت یا لانگ کنید.

لانگ شورت بایننس

  • با استفاده از پوزیشن لانگ (long position)، روی قیمت صعودی سفته‌بازی می‌کنید.
  • با استفاده از پوزیشن شورت (short position)، روی قیمت نزولی سفته‌بازی می‌کنید.

اگر بخواهید در BTCUSDT پوزیشن باز کنید، از یک پوزیشن شورت برای سفته‌بازی در کاهش ارزش بیت‌کوین در مقایسه با دلار آمریکا، استفاده می‌کنید.

انواع سفارش‌ها در Binance:

در بایننس بین انواع مختلف اوردرها (سفارش‌ها)، حق انتخاب دارید. در این قسمت از راهنمای فیوچرز بایننس، درباره انواع مختلف سفارش‌ها صحبت می‌کنیم.

سفارش بازار (Market order)

با استفاده از سفارش بازار، در کمترین زمان و در بهترین قیمت موجود، پوزیشن می‌گیرید. مزیت این روش این است که به‌طور قطع می‌دانید که پوزیشن باز شده است. عیب سفارش بازار این است که قیمت ممکن است نامطلوب‌تر از چیزی باشد که انتظارش را داشته‌اید.

سفارش محدود (Limit order)

با استفاده از سفارش محدود یا لیمیت اوردر، در قیمت تعیین‌شده پوزیشن می‌گیرید. مزیت این روش این است که هیچ‌گاه بیشتر از چیزی که انتظار دارید نمی‌پردازید و کمتر از قیمت مورد نظر، دریافت نمی‌کنید. در عین حال، عیب این روش این است که همیشه پوزیشن‌تان باز نمی‌شو.

سفارش مارکت لیمیت (Market limit order)

با استفاده از Market limit order، وقتی که به قیمت ماشه (trigger price) برسید، پوزیشن بسته می‌شود. این به شما اجازه می‌دهد که زمانی که به کامپیوتر دسترسی ندارید، پوزیشن‌های خود را مدیریت کنید.

سفارش استاپ لیمیت (stop limit order)

با استفاده از سفارش استاپ لیمیت، می‌توانید به‌طور خودکار یک پوزیشن را وقتی به حد خاصی از زیان رسید، ببندید. تفاوت این سفارش با سفارش market stop این است که در stop limit order کنترل بیشتری روی قیمتی که دریافت می‌کنید/می‌پردازید، دارید.

در این راهنما به‌طور مفصل توضیح می‌دهیم که سفارش استاپ لیمیت چگونه کار می‌کند.

Take profit market/limit سفارش

این نوع سفارش شبیه همان سفارش استاپ عمل می‌کند، اما هدف آن بستن پوزیشن هنگام رسید به حد خاصی از سود است.

سفارش تریلینگ استاپ (Trailing stop order)

سفارش Trailing stop به‌طور خودکار با قیمت کریپتو حرکت می‌کند. شما می‌توانید از Trailing stop برای افزایش حداکثری بهره‌وری و محافظت از پوزیشن خود در برابر تغییرات نامساعد، به‌طور همزمان، استفاده کنید.

سفارش تریلینگ استاپ را روی درصد مشخصی زیر (پوزیشن لانگ) یا بالای (پوزیشن شورت) پوزیشن معاملاتی خود قرار می‌دهید. پس از آن، سطح تریلینگ استاپ وقتی که تغییرات قیمتی جهت خوشایندی را سپری می‌کند، به همراه آن حرکت می‌کند.

قیمت فعال‌سازی (activation price) قیمتی است که در آن سفارش تریلینگ استاپ فعال می‌شود. callback rate درصدی است که در آن تغییرات قیمتی متعاقبا دنبال می‌شود.

قیمت مارک و آخرین قیمت

آخرین قیمت (last price) نمایانگر آخرین قیمتی است که در آن قرارداد، معامله می‌شود. این متغیر برای محاسبه سود/زیان شما در پوزیشن‌های باز نیز استفاده می‌شود.

قیمت مارک (mark price) با تلفیق اطلاعات چندین معامله به‌دست می‌آید و از دست‌کاری بازار جلوگیری می‌کند.

وقتی که یک سفارش باز می‌کنید، می‌توانید انتخاب کنید که چه نوع قیمتی استفاده کنید.

تنظیمات بیشتر برای سفارش‌های محدود (limit order)

  • Post-only: سفارش شما اول به دفتر سفارش (اوردر بوک) اضافه می‌شود، به همین دلیل همیشه هزینه میکر را پرداخت می‌کنید.
  • TIF: با انتخاب یکی از این گزینه‌ها، مشخص کنید چه‌مدتی سفارش فعال بماند:
  • GTC (فعال تا زمان کنسل شدن): سفارش تا زمانی که کنسل یا کاملا اجرا شود، فعال می‌ماند.
  • IOC (اجرای فوری یا کنسل): سفارش فورا اجرا می‌شود و قسمتی که فورا اجرا نشود، کنسل می‌شود.
  • FOK (اجرا یا کنسل): سفارش باید فورا اجرا شود. اگر امکان‌پذیر نبود، کنسل می‌شود.

حواستان به هزینه‌های معاملات آتی باشد

وقتی که در بایننس شروع به سرمایه‌گذاری در فیوچرز می‌کنید، لازم است حواستان به هزینه‌ها باشد. در هر حال، هزینه‌ها بازده شما را کاهش می‌دهند و به همین دلیل، لازم است آن‌ها را محدود کنید.

هزینه‌های معاملاتی

در بایننس هزینه‌های معاملاتی را زمانی پرداخت می‌کنید که پوزیشن می‌گیرید. در مقایسه با میزان رقابت، این هزینه‌ها در Binance کمتر از بسیاری از صرافی‌های دیگر است. البته ممکن است هزینه‌ها بالاتر از آن چیزی باشد که در ابتدا انتظار داشتید؛ علتش این است که هزینه‌های معاملات با لوریج اعمال‌شده، چند برابر می‌شوند.

اگر هزینه‌های معاملات 0.02% باشند، چندان نرخ بدی نیست. با اهرمی به ارزش 20، این هزینه‌ها به 0.4% می‌رسند؛ باز هم بد نیست، اما خیلی بالاتر از هزینه‌های معاملات اسپات عادی بایننس است، که 0.1% است. در این مقاله می‌توانید بیشتر درباره هزینه‌های Binance، مطالعه کنید.

فاندینگ ریت (Funding rate)

باید به فاندینگ ریت نیز توجه داشته باشید. نرخ بهره روزانه 0.03% (0.01% بر هر بازه فاندینگ) است. تنها برای جفت‌هایی که با BNB هستند، این نرخ بهره 0% است. بسته به جفت مورد نظر، یک پریمیوم نیز بر این هزینه محاسبه می‌شود.

فاندینگ ریت می‌تواند مثبت یا منفی باشد. افرادی که پوزیشن لانگ یا شورت می‌گیرند این مبلغ را به طرف قرارداد می‌پردازند. وقتی که فاندینگ ریت مثبت باشد، کسانی که لانگ کرده‌اند این مبلغ را به کسانی که شورت کرده‌اند می‌‌پردازند. وقت که فاندینگ ریت منفی باشد، کسانی که شورت کرده‌اند این مبلغ را به کسانی که لانگ کرده‌اند می‌پردازند.

حواستان به فاندینگ ریت باشد، زیرا ممکن است به‌طور سالیانه بیشتر از 10% پرداخت کنید. البته این می‌تواند فشار زیادی روی بازدهی شما بگذارد. بدین‌ترتیب، قراردادهای آتی به‌طور عمده مناسب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند.

بایننس هیچ مبلغی از فاندینگ ریت را دریافت نمی‌کند؛ این مبلغ بین کاربران تبادل می‌شود. به‌خاطر بسپارید که این هزینه را نه فقط روی مارجین، که روی مبلغ کل پرداخت می‌کنید!

در چه نوع قراردادهای آتی می‌توانید شرکت کنید؟

در بایننس می‌توانید قراردادهای آتی USD-M و COIN-M را مبادله کنید. در این بخش از آموزش، تفاوت این دو را توضیح می‌دهیم.

قراردادهای آتی USDⓈ-margined چیست؟

USDⓈ-margined به شکل BUSD یا USDT نمایش داده می‌شود. USDT یک استیبل‌کوین (ارز باثبات) است؛ یعنی ارزش یک USDT برابر با یک دلار آمریکاست. درنتیجه، قراردادهای آتی USDⓈ-margined شفاف‌ترند و محاسبه سود و ضرر شما آسان‌تر است.

یکی از مزایای قراردادهای آتی USDⓈ-margined این است که نیازی به کریپتوهای مختلف برای باز کردن پوزیشن ندارید. به هر حال، می‌توانید از USDT برای همه پوزیشن‌‌های معاملات آتی استفاده کنید، که یعنی می‌توانید در کارمزد تراکنش‌ها صرفه‌جویی کنید.

با این وجود، بسیاری از طرفداران ارز دیجیتال قراردادهای آتی USDⓈ-margined را انتخاب نمی‌کنند. به هر حال، باید وثیقه زیادی برای ترید در فیوچرز گرو بگذارید. USDT برابر با نرخ معامله دلار است، که یعنی بخشی از دارایی‌های شما زمانی که بازار رمز ارزها در حال رشد است، رشد نمی‌کند.

معاملات USDⓈ-margined هم بدون تاریخ انقضا (همیشگی) و هم با تاریخ انقضا (به‌صورت چهار بار در سال) موجودند.

قراردادهای کوین‌مارجین (COIN-margined) چه هستنند؟

قراردادهای کوین‌مارجین از دارایی‌های کریپتو به‌عنوان وثیقه استفاده می‌کنند، که همین مسئله این نوع قرارداد آتی را پیچیده‌تر می‌کند. برای مثال، یک قرارداد آتی بیت‌کوین به‌منزله 100 دلار است، در حالی که یک قرارداد اتریوم به‌منزله 10 دلار است.

با قراردادهای کوین‌مارجین نیازی به ارزهای پایدار (استیبل‌کوین‌ها) ندارید. قراردادهای کوین‌مارجین بدون تاریخ انقضا (همیشگی) نیستند، اما به‌صورت سه‌ماهه و شش‌ماهه موجودند.

قراردادهای COIN-margined برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذابیت دارند. این قراردادها به واحد رمزارز خود سرمایه‌گذار به او پرداخت می‌شوند؛ یعنی اگر یک قرارداد آتی را به بیت‌کوین بخرید، بیت‌کوین بیشتری دریافت می‌کنید. البته، لازم است کمی بیشتر احتیاط به خرج دهید؛ رمز ارزی که به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود بسیار نوسانی است، که یعنی ممکن است زودتر با مارجین کال روبرو شوید.

علاوه‌بر آن، پرداخت‌های شما به‌صورت خطی نیستند؛ این اتفاق در این نوع قراردادهای فیوچرز معکوس، عادی است.

استفاده از Hedge Mode (پوشش ریسک)

در بایننس امکان استفاده از پوزیشن‌های شورت و لانگ به‌طور همزمان برای یک قرارداد، وجود دارد. این به شما کمک می‌کند به تغییرات کوچک و موقتی پاسخ دهید و در عین حال، پوزیشن دیگر خود را به‌طور درازمدت حفظ کنید. البته لازم است تنظیمات خود را تغییر دهید. به‌طور پیش‌فرض، Binance پوزیشن قدیمی را زمانی که پوزیشن جدیدی در جهت مخالف باز می‌کنید، می‌بندد.

برای فعال کردن Hedge Mode می‌توانید به این روش اقدام کنید:

  • روی preference در گوشه بالای صفحه کلیک کنید.
  • به قسمت Position Mode بروید و سپس بر Hedge Mode کلیک کنید.

پوشش ریسک بایننس

جمع‌بندی قراردادهای آتی Binance

با قراردادهای آتی بایننس می‌توانید در مدت کمی بازده بالایی به‌دست بیاورید. البته لازم است به‌خاطر بسپارید که فیوچرز بایننس دارای ریسک زیادی است؛ ارزهای دیجیتال ذاتا نوسانی‌اند و قراردادهای آتی این نوسان را حتی بیشتر می‌کنند.

به همین دلیل، قراردادهای آتی Binance مناسب سرمایه‌گذاران مبتدی نیستند. آیا تجربه کمی در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دارید؟ در این صورت، راهنمای بایننس را مطالعه کنید تا نحوه انجام خرید و فروش عادی ارز دیجیتال را یاد بگیرید.

سوالات متداول درباره Binance futures

این بسته به فیوچری دارد که خریداری می‌کنید. قراردادهای آتی همیشگی (Perpetual futures) تاریخ انقضا ندارند، یعنی می‌توانید برای همیشه از آن‌ها نگهداری کنید. بعضی از قراردادهای آتی تاریخ ثابتی دارند که در آن منقضی می‌شوند؛ این اتفاق مثلا هر سه‌ماه یک‌بار می‌افتد. ماحصل کار شما در پایان این دوره، تسویه می‌شود.

در بایننس 5X نمایانگر لوریج است. اگر لوریج (اهرم) 5X باشد، یعنی دارید از یک اهرم یک به پنج استفاده می‌کنید. یعنی 20% پوزیشن‌تان را خودتان پرداخت می‌کنید و مابقی آن تامین می‌شود. این به معنای آن است که سود و زیان شما 5 برابر سریع‌تر افزایش می‌یابد.

طبق نظر برخی از فقهای اسلامی، معاملات مارجین حرام است. علت آن این است که وقتی که از قراردادهای آتی استفاده می‌کنید، بهره می‌پردازید و در فقه اسلامی، بهره جایز نیست.

هزینه شرکت در فیوچرز بایننس ممکن است به‌سرعت افزایش یابد. شما برای هر تراکنش، مبلغی می‌پردازید. این هزینه‌ها روی مبلغ کلی محاسبه می‌شوند (پس از آن که از لوریج استفاده کردید). همچنین ممکن است هزینه‌ای بابت تامین مالی آن پوزیشن پرداخت کنید که به آن فاندینگ ریت می‌گویند.

برای جلوگیری از لیکویید شدن پوزیشن‌ها، حواستان باشد که مارجین نگهداری (Maintenance Margin) شما شکسته نشود. اگر مارجین نگهداری شما 1% باشد، باید همیشه 1% از مبلغ کل پوزیشن خود را به‌عنوان وثیقه نگه دارید. اگر وثیقه شما دیگر پوزیشن‌تان را پوشش ندهد، ممکن است با لیکویید شدن مواجه شوید. پس از آن، پوزیشن شما با کمی ضرر به‌طور خودکار بسته می‌شود.

خود بایننس روی فیوچرز بهره‌ای دریافت نمی‌کند، اما هزینه‌ای را تحت عنوان فاندینگ ریت محاسبه می‌کند. این فاندینگ ریت برای نگه‌داشتن قیمت یک قرارداد آتی مطابق با وثیقه پایه آن، استفاده می‌شود. بسته به وضعیت بازار، سرمایه‌گذارانی که لانگ یا شورت می‌کنند، این نرخ را دریافت می‌کنند.

با استفاده از معاملات مارجین، می‌توانید جفت‌های نامتعارف‌تری را معامله کنید؛ برای مثال به جفت‌های ADA/ETH یا BTC/ETH فکر کنید. این به شما به‌عنوان یک معامله‌گر امکان می‌دهد که روی عملکرد دو کریپتوکارنسی در ارتباط با یکدیگر، سفته‌بازی کنید. در زمینه معاملات مارجین، این هزینه‌ها به‌طور چشمگیری در طی یک دوره زمانی طولانی‌تر، افزایش می‌یابند و امکانات محدودتر می‌شوند. به همین دلیل معاملات آتی معمولا برای سفته‌بازی فعال، مناسب‌ترند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *