Фьючерсы Binance: полное руководство

Фьючерсы Binance позволяют торговать криптовалютами с эффектом кредитного плеча: это означает, что увеличиваются как ваши потенциальные прибыли, так и убытки. В этом руководстве мы объясним, как работают фьючерсы Binance, и обсудим, является ли это хорошим вариантом для инвесторов.

Постоянная скидка 10% на торговлю фьючерсами

Мы хотим сделать вам подарок: когда вы открываете счет на фьючерсной платформе, мы делимся с вами нашей дружеской скидкой! Вы получите постоянную 10% скидку на все ваши транзакционные сборы, что может стать настоящей экономией денег, особенно для активных трейдеров. Воспользуйтесь кнопкой ниже, чтобы открыть счет на фьючерсной платформе Binance прямо сейчас:

Вы можете использовать эту опцию, если у вас уже есть счет Binance Spot. Фьючерсы Binance — это отдельная программа от обычной спот-торговли Binance.

Как открыть фьючерсный счет на Binance?

• Посетите веб-сайт Binance, нажав здесь.
• Откройте счет с помощью электронной почты и пароля
• Нажмите на кнопку «Открыть счет»
• Проверьте свой адрес электронной почты
• Перейдите к производным инструментам и фьючерсам на USD(S)-M
• Нажмите на кнопку «Открыть фьючерс», чтобы открыть свой счет

Что такое фьючерсы?

Прежде чем мы объясним, как работают фьючерсы Binance, в этом руководстве мы кратко расскажем о том, что такое фьючерсы.

Фьючерс позволяет вам спекулировать на изменении цены базового актива. Фьючерс обязывает вас представить базовый актив в определенное время по определенной цене. Фьючерс состоит из:

• Цена исполнения: цена, по которой вы обещаете купить или продать базовый актив.
• Дата истечения: срок, до которого необходимо осуществить сделку.

Фьючерсы также могут значительно отличаться по своим условиям. Фьючерсы могут различаться по кредитному плечу, которое вы можете применить, и по процентным начислениям. Поэтому вам всегда следует тщательно изучать характеристики фьючерса, в который вы хотите инвестировать на Binance!

Для чего вы можете использовать фьючерсы Binance?

Вы можете использовать фьючерсы Binance в рамках своей инвестиционной стратегии:

• Хеджирование: фьючерс позволяет вам застраховаться от рисков, поскольку вы можете зафиксировать цену, которую вы получите за такой актив, как Биткойн.
• Кредитное плечо: с фьючерсами Binance вы можете использовать кредитное плечо до 125X. В этом случае ваши прибыли и убытки будут увеличиваться быстрее.
• Короткая позиция: вы также можете использовать фьючерсы Binance для спекуляций на падении цены криптовалюты.

Что происходит после истечения срока действия?

Фьючерс можно реализовать двумя способами:

• Физическая поставка: базовая криптовалюта фактически поставляется.
• Наличный расчет: вы получаете прибыль или убыток по позиции на свой счет.

В день истечения срока действия вы также можете продлить контракт. Существуют следующие возможности:

• Офсеттинг: вы можете закрыть фьючерсную позицию до истечения срока ее действия, открыв противоположную позицию такого же размера.
• Ролловер: вы открываете новую позицию в конце срока истечения, в результате чего дата истечения сдвигается в будущее.
• Расчёт: вы закрываете позицию и рассчитываетесь по ней физическим/денежным расчётом.

Как вы можете добавить деньги на свой фьючерсный счет Binance?

Ваш фьючерсный счет Binance имеет отдельный кошелек. Вы можете в любое время перевести деньги со своего обычного кошелька Binance на фьючерсный кошелек.

Вы еще не добавили деньги на свой счет Binance? Нажмите здесь, чтобы прочитать наше руководство по вводу денег и криптовалют на Binance.

Если вы хотите добавить деньги на свой счет на Binance, вы можете нажать кнопку Перевод в своем фьючерсном счете на Binance.

Затем введите сумму, которую вы хотите добавить на свой фьючерсный счет Binance, и нажмите кнопку подтверждения.

Интерфейс фьючерсов Binance

Binance предлагает огромное количество торговых возможностей, и это количество еще больше расширяется с фьючерсами Binance. В этом руководстве мы поможем вам начать работу, чтобы вы могли открыть свою первую фьючерсную позицию.

Не волнуйтесь: в этой статье мы шаг за шагом расскажем обо всем, что вам нужно знать. Если у вас остались вопросы, вы можете оставить комментарий под этой статьей.

В меню вы можете сначала указать, каким типом фьючерса вы хотите торговать: здесь вы можете выбрать между USDⓈ-M и COIN-M. Основное различие заключается в том, что в случае USDⓈ-M вы используете в качестве залога стейблкоин USDT, а в случае COIN-M — саму криптовалюту. Позже в статье мы объясним различия более подробно.

В меню также необходимо указать, хотите ли вы торговать фьючерсом с фиксированной датой поставки или с бессрочным сроком поставки. Фьючерсы с бессрочным сроком поставки не истекают, поэтому не существует определенного момента, в который вы обязаны осуществить поставку.

В левой части экрана вы увидите детали фьючерса, которым вы хотите торговать. В меню выбора можно выбрать пару, которой вы хотите торговать.

В данном примере мы торгуем бессрочным фьючерсом BTCUSDT. После нажатия на фьючерсную пару вы увидите сводку ордеров в правой части экрана, где вы можете ввести данные для вашей первой фьючерсной позиции!

Кредитное плечо и маржа

С фьючерсами можно использовать кредитное плечо. Когда вы используете кредитное плечо, вы вносите только часть денег, необходимых для открытия позиции. Оставшуюся часть вы берете взаймы у Binance.

Благодаря использованию кредитного плеча ваша прибыль может увеличиться. Криптовалюты и так очень волатильны, а с помощью Binance вы можете увеличить эту волатильность в 125 раз, используя фьючерсы. Если вы спекулируете на растущей цене биткоина с кредитным плечом 125 и цена вырастет на 10%, ваша фактическая прибыль составит 1250%! Это работает в обоих направлениях: вы также потеряете значительную сумму денег гораздо быстрее.

Маржа

Binance не предоставляет вам эту торговую возможность без залога. В зависимости от типа выбранного вами фьючерса, вам потребуется внести на депозит либо криптовалюту (фьючерсы COIN-M), либо стейблкоин (USDⓈ-M).

Кредитное плечо определяет необходимую начальную маржу. При использовании кредитного плеча 1:20 вы должны самостоятельно внести не менее 5% от суммы. Давайте посмотрим, что произойдет, если вы захотите открыть позицию на $1000:

• COIN-M: тогда вам нужно $50 базовой криптовалюты.
• USD-M: вам нужно $50 базового стейблкоина.

После того, как вы открыли позицию, вам не нужно держать эту начальную маржу. Однако всегда существует поддерживающая маржа. Это сумма залога, которая всегда должна присутствовать на вашем счете для поддержания открытых позиций. Этот процент может колебаться, но в любом случае он значительно ниже, чем начальная маржа. На момент написания статьи поддерживающая маржа для кредитного плеча до 20 составляет всего 1% от позиции.

Остерегайтесь ликвидации!

Ваша позиция ликвидируется, когда стоимость вашего залога падает ниже поддерживающей маржи. Это также называется маржин-колл.

При кредитном плече 1:20 цена должна упасть всего на 4%, чтобы вы могли столкнуться с ликвидацией. Помните, что вы вкладываете только 5%, поэтому вы быстро достигнете 1% поддерживающей маржи. Вы можете избежать ликвидации, закрыв позицию или сделав больший залог.

Как влияет кредитное плечо на ваш результат?

Кредитное плечо 1:20 оказывает значительное влияние на ваши результаты! Увеличение на 5% уже удваивает ваш депозит. 5% X 20 — это фактически 100%! Однако для расчета точной прибыли вам все равно придется учитывать затраты.

Конечно, это работает в обоих направлениях: если цена упадет на 5%, вы потеряете весь свой депозит. Если вы открыли несколько позиций на фьючерсах Binance, то неудача одной позиции может также привести к тому, что вы потеряете все свои торговые позиции. Поэтому вы должны хорошо осознавать огромные риски фьючерсов Binance!

Вы можете избежать риска, когда одна позиция ставит под угрозу все ваши позиции, используя изолированную маржу. При использовании изолированной маржи вы указываете, какую часть маржи вы хотите использовать для каждой отдельной позиции.

Длинная или короткая позиция

На Binance у вас есть два варианта: вы можете открыть длинную или короткую позицию. Когда вы открываете ордер, вы просто решаете, какую позицию открыть — длинную или короткую, нажав соответствующую кнопку.

• При длинной позиции вы спекулируете на росте цены.
• С короткой позицией вы спекулируете на падении цены.

Если вы хотите открыть позицию на BTCUSDT, вы будете использовать короткую позицию, чтобы спекулировать на падении стоимости биткоина по отношению к доллару США.

Типы ордеров на Binance:

На Binance вы можете выбирать из различных типов ордеров. В этой части учебника по фьючерсам Binance мы обсудим эти типы ордеров.

Рыночный ордер

При рыночном ордере вы сразу же открываете позицию по лучшей доступной цене. Преимущество такого ордера заключается в том, что вы точно знаете, что позиция будет открыта. Недостатком рыночного ордера является то, что цена может оказаться менее выгодной, чем ожидалось.

Лимитный ордер

С помощью лимитного ордера вы открываете позицию по установленной цене. Преимущество такого ордера заключается в том, что вы никогда не заплатите больше или получите меньше, чем ожидалось. В то же время недостатком является то, что ваша позиция не всегда открывается.

Рыночный лимитный ордер

При рыночном лимитном ордере позиция немедленно закрывается при достижении определенной триггерной цены. Это позволяет вам управлять своими позициями, когда вы не сидите за компьютером.

Стоп-лимит ордер

С помощью лимитного стоп-ордера вы можете автоматически закрыть позицию при определенном убытке. Разница с рыночным стоп-ордером заключается в том, что при использовании стоп-лимитного ордера у вас больше контроля над ценой, которую вы получаете/платите.

В данном руководстве мы более подробно объясняем, как работает ордер стоп-лимит.

Рыночный/лимитный ордер с тейк-профитом

Этот тип ордера работает так же, как и стоп-ордер, но предполагает закрытие позиции с определенной прибылью.

Трейлинг-стоп ордер

Трейлинг-стоп ордер автоматически перемещается вместе с ценой криптовалюты. Вы можете использовать трейлинг-стоп для максимизации прибыли и одновременной защиты позиции от неблагоприятного развития событий.

Вы размещаете трейлинг-стоп ордер на определенный процент ниже (длинная позиция) или выше (короткая позиция) вашей торговой позиции. Затем уровень трейлинг-стопа перемещается вместе с развитием цены, когда она движется в благоприятном направлении.

Цена активации — это цена, при которой активируется ордер трейлинг-стоп. Коэффициент отката — это процент, с которым последует движение цены.

Отметка по сравнению с последней ценой

Последняя цена указывает на последнюю цену, по которой торговался контракт. Это значение также используется для расчета прибыли/убытка по открытым позициям.

Цена отметки устанавливается путем объединения данных с нескольких бирж и должна предотвращать манипулирование рынком.

Когда вы открываете ордер, вы можете решить, какой тип цены использовать.

Дополнительные настройки для лимитных ордеров

• Post-only: ордер первым добавляется в книгу ордеров, поэтому вы всегда платите комиссию мейкера.
• TIF: укажите, как долго ордер будет оставаться активным, выбирая из:
• GTC (Good Till Cancel): ордер остается активным до его отмены или полного исполнения.
• IOC (Immediate or Cancel): ордер исполняется немедленно. Часть, которая не исполняется немедленно, отменяется.
• FOK (Fill or Kill): Ордер должен быть исполнен немедленно. Если это невозможно, он будет отменен.

Не забывайте о комиссионных за фьючерсы

Когда вы начинаете инвестировать во фьючерсы на Binance, важно внимательно следить за расходами. В конце концов, расходы снижают вашу доходность, поэтому важно их ограничить.

Транзакционные издержки

На Binance вы оплачиваете транзакционные издержки, когда открываете позицию. По сравнению с конкурентами, эти расходы на Binance ниже, чем на многих других биржах. Однако затраты могут оказаться выше, чем вы ожидаете: это связано с тем, что транзакционные издержки умножаются на применяемое кредитное плечо.

Если транзакционные издержки составляют 0,02%, это выглядит не так уж плохо. Однако при кредитном плече 20 затраты составляют 0,4%: все еще неплохо, но гораздо выше, чем обычные транзакционные расходы на споте в 0,1% на Binance. Подробнее о затратах на Binance вы можете прочитать в этой статье.

Ставка финансирования

Важно также обратить внимание на ставку финансирования. Процентная ставка составляет 0,03% в день (0,01% за интервал финансирования). Только для пар с BNB эта процентная ставка составляет 0%. В зависимости от пары, сверх этого рассчитывается премия.

Ставка финансирования может быть как положительной, так и отрицательной. Держатели длинных или коротких позиций выплачивают эту комиссию контрагенту. При положительной ставке финансирования держатели длинных позиций выплачивают ее держателям коротких позиций. При отрицательной ставке финансирования короткие держатели выплачивают ее длинным держателям.

Внимательно следите за ставкой финансирования, так как вы можете легко заплатить более 10% в год. Это, конечно, может сильно повлиять на вашу доходность. Поэтому фьючерсы подходят преимущественно для краткосрочных инвестиций.

Binance ничего не зарабатывает на ставке финансирования: эта сумма обменивается между пользователями. Помните, что вы платите эту ставку за всю сумму, а не только за маржу!

Какими фьючерсами вы можете торговать?

На Binance вы можете торговать фьючерсами USD-M и COIN-M. В этом разделе руководства мы объясним их различия.

Что такое маржируемые фьючерсы USDⓈ?

USDⓈ-margined отображаются в BUSD или USDT. USDT является стабильной монетой: это означает, что стоимость 1USDT равна стоимости 1 доллара США. В результате фьючерсы с маржинальным отображением в USDⓈ более прозрачны, и вам легче рассчитать прибыль или убыток.

Преимуществом фьючерсов с маржой USDⓈ является то, что для открытия позиций вам не нужно использовать различные криптовалюты. В конце концов, вы можете использовать USDT для всех своих фьючерсных торговых позиций, а это значит, что вы сможете сэкономить на комиссии за транзакции.

Тем не менее, многие фанатики криптовалют не выбирают фьючерсы с маржой USDⓈ. Ведь для торговли фьючерсами необходимо иметь большое количество залога. USDT равен курсу доллара, а это значит, что эта часть ваших активов не будет расти, когда криптовалютные рынки показывают хорошие результаты.

USDⓈ-margined существуют без даты истечения (бессрочные) и с датой истечения в квартал (квартальные).

Что такое маржируемые контракты COIN?

Контракты COIN-margined используют криптоактивы в качестве залога, что может сделать этот тип фьючерсов более сложным. Например, один фьючерс на BTC стоит $100, а один контракт на Ethereum — $10.

При использовании контрактов COIN-Margined вам не нужны стейблкоины. Контракты COIN-Margined не бывают без срока действия (бессрочные), но бывают квартальные и полугодовые.

Контракты COIN-margined интересны для долгосрочных инвесторов. Выплаты по контрактам производятся в собственной криптовалюте инвестора, а это значит, что если вы купите фьючерсный контракт на биткоин, то получите больше биткоина. Однако вы должны быть предельно осторожны: криптовалюта, служащая обеспечением, очень волатильна, а это значит, что вы можете столкнуться с маржин-коллами раньше времени.

Кроме того, ваши выплаты не будут линейными; это нормально для данного типа инверсных фьючерсов.

Использование режима хеджирования

На Binance можно одновременно держать длинные и короткие позиции по одному и тому же контракту. Это поможет вам реагировать на небольшие промежуточные движения и удерживать другую позицию на более длительный срок. Однако для этого вам придется изменить настройки. По умолчанию Binance автоматически закрывает старую позицию, когда вы открываете позицию в противоположном направлении.

Вы можете включить режим хеджирования следующим образом:

• В правом верхнем углу экрана нажмите на Параметры.
• Перейдите в раздел Режим позиции и нажмите на Режим хеджирования

Выводы: Фьючерсы Binance

С помощью фьючерсов Binance можно добиться очень высокой доходности за короткий период времени. Однако важно помнить, что фьючерсы Binance чрезвычайно рискованны: криптовалюта сама по себе уже очень волатильна, а фьючерсы еще больше увеличивают этот показатель.

Поэтому фьючерсы Binance не подходят для начинающих криптоинвесторов. У вас мало опыта в инвестировании в криптовалюты? Тогда сначала прочитайте руководство Binance, чтобы узнать, как происходит покупка и продажа обычных криптовалют.

Часто задаваемые вопросы о фьючерсах Binance