Futures Binance : le guide complet

Les contrats à terme Binance vous permettent de faire du trading des cryptos avec un effet de levier : cela signifie que vos gains et vos pertes potentiels augmentent. Dans ce guide, nous expliquerons le fonctionnement des contrats à terme Binance et déterminerons s’il s’agit d’une bonne option pour les investisseurs…

10 % de remise permanente sur les contrats à terme

Nous aimerions vous offrir un cadeau : lorsque vous ouvrez un compte sur la plateforme de contrats à terme, nous partageons avec vous notre réduction ami ! Vous bénéficierez d’une réduction permanente de 10 % sur tous vos frais de transaction, ce qui peut représenter une véritable économie d’argent, en particulier pour les traders actifs. Utilisez le bouton ci-dessous pour ouvrir immédiatement un compte avec les contrats à terme Binance :

Vous pouvez toujours utiliser cette option si vous avez déjà un compte Binance Spot. Les contrats à terme Binance sont un programme distinct du trading au comptant normal de Binance.

Comment ouvrir un compte à terme Binance ?

• Visitez le site Web de Binance en cliquant sur here
• Ouvrir un compte avec un e-mail et un mot de passe
• Cliquez sur ouvrir un compte
• Vérifiez votre adresse e-mail
• Accédez aux produits dérivés et aux contrats à terme USD(S)-M
• Cliquez sur le bouton ouvrir des contrats à terme pour ouvrir votre compte

Que sont les futurs ?

Avant d’expliquer comment fonctionnent les contrats à terme de Binance, ce guide discutera brièvement de ce que sont réellement les contrats à terme.

UN futur vous permet de spéculer sur l’évolution du prix d’un actif sous-jacent. Un contrat à terme vous oblige à livrer l’actif sous-jacent à un certain moment à un certain prix. Un futur consiste à :

• Prix d’exercice : le prix auquel vous vous engagez à acheter ou à vendre l’actif sous-jacent.
• Date d’expiration : la date à laquelle la livraison est requise.

Les contrats à terme peuvent également différer considérablement dans leurs termes. Les contrats à terme peuvent différer dans l’effet de levier que vous pouvez appliquer et les frais d’intérêt. Vous devez donc toujours rechercher attentivement les caractéristiques de l’avenir dans lequel vous souhaitez investir sur Binance!

À quoi pouvez-vous utiliser les contrats à terme Binance ?

Vous pouvez utiliser les contrats à terme Binance dans votre stratégie d’investissement :

• Haie : un avenir vous permet de vous couvrir contre les risques, car vous pouvez verrouiller le prix que vous recevez pour un actif tel que Bitcoin.
• Effet de levier : avec les contrats à terme Binance, vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu’à 125X. Vos profits et vos pertes augmenteront alors plus rapidement.
• Position courte : vous pouvez également utiliser les contrats à terme Binance pour spéculer sur une baisse du prix d’une crypto.

Que se passe-t-il après la date d’expiration?

Vous pouvez régler un avenir de deux manières:

• Livraison physique: la crypto sous-jacente est réellement livrée.
• Règlement en espèces: vous recevez le profit ou la perte sur la position de votre compte.

À la date d’expiration, vous pouvez également prolonger le contrat. Voici les possibilités :

• Compensation: vous pouvez fermer une future position avant qu’elle n’expire en ouvrant une position opposée de même taille.
• Survol: vous ouvrez une nouvelle position à la fin de la date d’expiration, à la suite de quoi la date d’expiration se déplace vers le futur.
• Règlement: vous fermez la position et la réglez par règlement physique / en espèces.

Comment pouvez-vous ajouter de l’argent à votre compte à terme Binance?

Votre compte à terme Binance a un portefeuille séparé. Vous pouvez transférer de l’argent de votre portefeuille Binance normal vers votre portefeuille à terme à tout moment.

Vous n’avez pas encore ajouté d’argent sur votre compte Binance ? Cliquer ici pour lire notre guide sur le dépôt d’argent et de crypto sur Binance.

Si vous souhaitez ajouter de l’argent à votre compte Binance, vous pouvez appuyer sur le bouton de transfert dans votre compte à terme Binance..

Entrez ensuite le montant que vous souhaitez ajouter à votre compte à terme Binance et appuyez sur confirmer.

L’interface des contrats à terme Binance

Binance offre une énorme quantité de possibilités de trading et ce nombre est encore plus étendu avec les contrats à terme Binance. Dans ce manuel, nous vous aiderons à démarrer afin que vous puissiez ouvrir votre première position à terme.

Ne vous inquiétez pas : dans cet article, nous couvrons tout ce que vous devez savoir, étape par étape. Si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sous cet article.

Dans le menu, vous pouvez d’abord indiquer quel type de contrat à terme vous souhaitez faire du trading : ici, vous pouvez choisir entre USDⓈ-M et COIN-M. La principale différence est qu’avec USDⓈ-M, vous utilisez le stablecoin USDT comme garantie et avec COIN-M, vous utilisez la crypto-monnaie elle-même. Plus loin dans l’article, nous expliquerons les différences plus en détail.

Vous devez également indiquer dans le menu si vous souhaitez faire du trading un contrat à terme avec une date de livraison fixe ou avec un délai de livraison perpétuel. Les contrats à terme avec un délai de livraison perpétuel n’expirent pas, il n’y a donc pas de moment particulier auquel vous êtes obligé de livrer.

Sur le côté gauche de l’écran, vous verrez les détails du futur que vous souhaitez échanger. Vous pouvez sélectionner une paire sur laquelle vous souhaitez trader dans le menu de sélection.

Dans cet exemple, nous faisons du trading d’un contrat à terme perpétuel BTCUSDT. Après avoir cliqué sur une future paire, vous verrez le récapitulatif de la commande sur le côté droit de l’écran où vous pourrez saisir les données de votre première future position !

Explication de l’effet de levier et de la marge

Vous pouvez utiliser effet de levier avec des contrats à terme. Lorsque vous utilisez l’effet de levier, vous n’investissez qu’une partie de l’argent nécessaire à la position. Vous empruntez la partie restante de la position à Binance.

En utilisant l’effet de levier, vos profits peuvent augmenter. Les cryptos sont déjà très volatiles et avec Binance, vous pouvez augmenter cette volatilité d’un facteur 125 avec les contrats à terme. Si vous spéculez sur une hausse Prix ​​Bitcoin avec un effet de levier de 125 et le prix augmente de 10%, votre bénéfice réel est de 1250% ! Cela fonctionne dans les deux sens : vous perdrez également une somme d’argent conséquente beaucoup plus rapidement.

La marge

Binance ne vous offre pas cette opportunité de trading sans garantie. Selon le type de future que vous choisissez, vous devrez déposer soit une crypto-monnaie (futures COIN-M), soit un stablecoin (USDⓈ-M)..

L’effet de levier détermine le besoin marge initiale. Lorsque vous appliquez un effet de levier de 1:20, vous devez mettre vous-même au moins 5% du montant. Voyons ce qui se passe lorsque vous souhaitez ouvrir une position pour 1 000 $ :

• COIN-M: vous avez alors besoin d’une valeur de 50 $ de la crypto sous-jacente.
• USD-M: vous avez alors besoin d’une valeur de 50 $ du stablecoin sous-jacent

Après avoir ouvert la position, vous n’avez pas besoin de conserver cette marge initiale. Cependant, il y a toujours un marge de maintenance. Il s’agit du montant de garantie qui doit toujours être présent sur votre compte pour maintenir les positions ouvertes. Ces pourcentages peuvent fluctuer, mais sont en tout cas nettement inférieurs à la marge initiale. Au moment de la rédaction, la marge de maintenance pour un effet de levier allant jusqu’à 20 n’est que de 1% de la position.

Attention à la liquidation!

Votre position est liquidée lorsque la valeur de votre garantie tombe en dessous de la marge de maintenance. Cela s’appelle aussi un appel de marge.

Avec un effet de levier de 1:20, le prix n’a qu’à baisser de 4% avant de pouvoir faire face à la liquidation. N’oubliez pas que vous ne misez que 5%, vous atteindrez donc rapidement la marge de maintenance de 1%. Vous pouvez éviter la liquidation en fermant la position ou en déposant plus de garantie.

Que fait l’effet de levier sur votre résultat?

Un effet de levier de 1:20 a un impact considérable sur vos résultats ! Une augmentation de 5% double déjà votre dépôt. 5% X 20 c’est en fait 100% ! Cependant, vous devez toujours tenir compte des coûts pour calculer votre rendement exact.

Bien entendu, cela fonctionne dans les deux sens : si le prix baisse de 5 %, vous perdez l’intégralité de votre acompte. Si vous ouvrez plusieurs positions sur les contrats à terme Binance, l’échec d’une position peut également vous faire perdre toutes vos positions de trading. Vous devez donc être bien conscient des risques énormes des contrats à terme Binance !

Vous pouvez éviter le risque qu’une position compromette toutes vos positions en utilisant marge isolée. Avec une marge isolée, vous indiquez quelle partie de la marge vous souhaitez utiliser pour chaque position distincte.

Long ou court

Vous avez deux options sur Binance : vous pouvez ouvrir une position longue ou courte. Lorsque vous ouvrez un ordre, vous décidez simplement d’être long ou court en appuyant sur le bouton approprié.

• Avec un une longue position, vous spéculez sur une hausse des prix.
• Avec un courte position, vous spéculez sur une baisse de prix.

Si vous souhaitez ouvrir une position sur BTCUSDT, vous utiliserez une position courte pour spéculer sur une baisse de la valeur de Bitcoin par rapport au dollar américain.

Types de commandes avec Binance:

Chez Binance, vous pouvez choisir parmi différents types de commandes. Dans cette partie du tutoriel sur les contrats à terme Binance, nous discuterons de ces types d’ordres.

Ordre au marché

Avec un ordre au marché, vous ouvrez la position immédiatement au meilleur prix disponible. Cela a l’avantage que vous savez avec certitude que le poste sera ouvert. Un inconvénient d’un ordre au marché est que le prix peut s’avérer moins favorable que prévu.

Ordre à cours limité

Avec un ordre à cours limité, vous ouvrez la position à un prix fixe. Cela a l’avantage que vous ne payez jamais plus ou ne recevez jamais moins que prévu. En même temps, l’inconvénient est que votre position n’est pas toujours ouverte.

Ordre à cours limité

Avec un ordre à cours limité, une position se ferme immédiatement lorsqu’un certain gâchette coups de prix. Cela vous permet de gérer vos positions lorsque vous n’êtes pas devant votre ordinateur.

Arrêter l’ordre à cours limité

Avec un ordre stop limit, vous pouvez fermer automatiquement une position à une certaine perte. La différence avec un ordre stop au marché est qu’avec un ordre stop à cours limité, vous avez plus de contrôle sur le prix que vous recevez/payez.

Dans ce manuel, nous expliquons plus en détail le fonctionnement d’un ordre stop limit.

Take profit market/limit order

Ce type d’ordre fonctionne de la même manière que l’ordre stop, mais vise à clôturer votre position avec un certain profit.

Ordre stop suiveur

Un ordre stop suiveur se déplace automatiquement avec le prix de la crypto. Vous pouvez utiliser un stop suiveur pour maximiser vos profits et protéger votre position contre les développements défavorables en même temps.

Vous placez un ordre stop suiveur à un certain pourcentage en dessous (position longue) ou au-dessus (position courte) de votre position de trading. Le niveau du stop suiveur évolue ensuite avec l’évolution des prix lorsqu’il évolue dans la direction favorable.

Le prix d’activation est le prix auquel l’ordre stop suiveur s’active. Le taux de rappel est le pourcentage auquel le mouvement des prix est ensuite suivi.

Marque contre dernier prix

Le dernier prix indique le dernier cours auquel le contrat s’est traded. Cette valeur est également utilisée pour calculer votre profit/perte sur les positions ouvertes.

Le prix de la marque est établi en combinant les données de plusieurs bourses et devrait empêcher la manipulation du marché.

Lorsque vous ouvrez une commande, vous pouvez décider du type de prix à utiliser.

Paramètres supplémentaires pour les ordres à cours limité

• Post-uniquement: la commande est d’abord ajoutée au carnet de commandes, vous payez donc toujours les frais du fabricant.
• TIF: spécifier combien de temps la commande restera active, en choisissant parmi:
• GTC (Good Till Cancel): l’ordre reste actif jusqu’à ce qu’il soit annulé ou entièrement exécuté.
• IOC (Immediate or Cancel): la commande est exécutée immédiatement. La partie qui n’est pas exécutée immédiatement est annulée.
• FOK (Fill or Kill): L’ordre doit être exécuté immédiatement. Si ce n’est pas possible, il sera annulé.

Soyez conscient des frais futurs

Lorsque vous commencez à investir dans des contrats à terme sur Binance, il est important de surveiller de près les coûts. Après tout, les frais diminuent votre rendement et il est donc important de les limiter.

Coûts de transaction

Tu payes frais de transaction sur Binance lorsque vous ouvrez une position. Par rapport à la concurrence, ces coûts sont plus bas sur Binance que sur de nombreux autres échanges. Cependant, les coûts peuvent s’avérer plus élevés que prévu initialement : c’est parce que les coûts de transaction sont multipliés par l’effet de levier appliqué.

Si les frais de transaction sont de 0,02%, cela ne semble pas si mal. Avec un effet de levier de 20, cependant, les coûts sont de 0,4 % : toujours pas mal, mais beaucoup plus élevés que la normale coûts de transaction au comptant de 0,1% sur Binance. Vous pouvez en savoir plus sur les coûts sur Binance dans Cet article.

Taux de financement

Il est également important de prêter attention à la taux de financement. Le taux d’intérêt est de 0,03 % par jour (0,01 % par intervalle de financement). Uniquement pour les paires avec BNB, ce taux d’intérêt est de 0%. Selon la paire, a prime est également calculé en plus de cela.

Le taux de financement peut être positif ou négatif. Les détenteurs de positions longues ou courtes paient cette commission à la contrepartie. Lorsque le taux de financement est positif, les détenteurs longs le versent aux détenteurs courts. Lorsque le taux de financement est négatif, les porteurs courts le reversent aux porteurs longs.

Gardez un œil attentif sur le taux de financement, car vous pouvez facilement payer plus de 10 % sur une base annuelle. Cela peut bien sûr mettre beaucoup de pression sur votre retour. Les contrats à terme conviennent donc principalement aux investissements à court terme.

Binance ne gagne rien sur le taux de financement : ce montant s’échange entre utilisateurs. N’oubliez pas que vous payez ce taux sur le montant total, pas seulement sur la marge!

Sur quel type de contrats à terme pouvez-vous faire du trading?

Vous pouvez faire du trading des contrats à terme USD-M et COIN-M sur Binance. Dans cette section du manuel, nous expliquerons les différences.

Que sont les contrats à terme sur marge USDⓈ?

Affichage avec marge USDⓈ en BUSD ou USDT. L’USDT est un stablecoin: cela signifie que la valeur de 1USDT est égale à la valeur de 1 dollar américain. En conséquence, les contrats à terme sur marge USDⓈ sont plus transparents et il est plus facile de calculer votre profit ou votre perte.

Un avantage des contrats à terme sur marge USDⓈ est que vous n’avez pas besoin de différents cryptos pour ouvrir des positions. Après tout, vous pouvez utiliser l’USDT pour toutes vos futures positions de trading, ce qui signifie que vous pouvez économiser de l’argent sur les frais de transaction.

Néanmoins, de nombreux fanatiques des cryptos ne choisissent pas les contrats à terme sur marge USDⓈ. Après tout, vous devez détenir de nombreuses garanties pour faire du trading des contrats à terme. L’USDT est égal au taux de change du dollar, ce qui signifie que cette partie de vos actifs n’augmentera pas lorsque les marchés du crypto se porteront bien. Les marges USDⓈ existent sans date d’expiration (perpétuel) et avec une date d’expiration par trimestre (trimestriel).

Que sont les contrats à marge COIN?

Les contrats à marge COIN utilisent des cryptos actifs comme garantie, ce qui peut rendre ce type d’avenir plus compliqué. Par exemple, un futur BTC représente 100 $, tandis qu’un contrat Ethereum représente 10 $.

Avec les contrats COIN-Margined, vous n’avez pas besoin de stablecoins. Les contrats COIN-Margined ne sont pas disponibles sans date d’expiration (perpétuelle), mais sont disponibles trimestriellement et semestriellement.

Les contrats à marge COIN sont intéressants pour les investisseurs à long terme. Les contrats sont payés dans la propre crypto de l’investisseur, ce qui signifie que si vous achetez un futur contrat sur Bitcoin, vous recevrez plus de Bitcoin. Cependant, il faut redoubler de prudence : la crypto qui sert de garantie est très volatile, ce qui signifie que vous pouvez être confronté à un appel de marge plus tôt.

De plus, vos paiements ne sont pas linéaires ; c’est normal avec ce type de contact futur inverse.

Utilisation du mode haie

Chez Binance, il est également possible de détenir des positions longues et courtes en même temps pour le même contrat. Cela vous aide à réagir à de petits mouvements intermédiaires et à conserver l’autre position à plus long terme. Cependant, vous devrez ajuster les paramètres. Par défaut, Binance fermera automatiquement l’ancienne position lorsque vous ouvrez une position dans la direction opposée.

Vous pouvez activer le mode haie en:

• Cliquez sur préférence en haut à droite de l’écran.
• Accédez à Mode position et cliquez sur Mode haie

Conclusion Contrats à terme sur Binance

Avec les contrats à terme Binance, vous pouvez obtenir un rendement très élevé sur une courte période. Cependant, il est important de rappeler que les contrats à terme Binance sont extrêmement risqués : la crypto est déjà très volatile en soi et les contrats à terme l’augmentent encore plus.

Les contrats à terme sur Binance ne conviennent donc pas aux investisseurs novices en crypto. Avez-vous peu d’expérience en matière d’investissement dans la crypto? Alors lisez d’abord le Manuel de Binance pour savoir comment fonctionne l’achat et la vente de cryptos normaux.

Questions fréquemment posées sur les contrats à terme Binance