Binance-futuurit: täysi opas

Binancen futuurien avulla voit sijoittaa kryptovaluuttoihin käyttämällä velkavipua: tämä tarkoittaa, että sekä potentiaaliset voitot että tappiot kasvavat. Tässä oppaassa selitämme, kuinka Binancen futuurit toimivat ja keskustelemme siitä, onko se hyvä valinta sijoittajille.

10 % pysyvä alennus futuureihin sijoittamisesta

Haluamme antaa sinulle lahjan: kun avaat tilin futuurialustalle, jaamme ystäväalennuksemme kanssasi! Saat pysyvän 10 % alennuksen kaikista transaktiokustannuksista, jonka avulla voit todella säästää rahaa, etenkin aktiivisena treidaajana. Napsauta alla olevaa painiketta avataksesi tilin Binance-futuurialustalle heti:

Voit myös käyttää tätä vaihtoehtoa, jos sinulla on Binance Spot -tili. Binancen futuurit ovat erillinen ohjelma normaalista Binance spot-kaupasta.

Miten avata Binance-futuuritili?

• Käy Binancen verkkosivustolla napsauttamalla tästä
• Avaa tili syöttämällä sähköposti ja salasana
• Napsauta Avaa tili
• Vahvista sähköpostiosoite
• Siirry johdannaisiin ja valitse USD(S)-M-futuurit
• Napsauta avaa futuureja -painiketta avataksesi tilisi

Mitä ovat futuurit?

Ennen kuin selitämme Binance-futuurien toiminnasta, tässä oppaassa selitämme, mitä futuurit todellisuudessa ovat.

Futuurin avulla voit keinotella kohde-etuutena olevien omaisuuksien hintakehityksillä. Futuuri sallii omaisuuden toimittamisen tiettyyn aikaan ja tiettyyn hintaan. Futuuri koostuu seuraavista:

• Toteutushinta: hinta, jolla lupaat ostaa tai myydä kohde-etuutena olevan omaisuuden.
• Päättymispäivä: päivä, jolloin toimitus vaaditaan.

Futuurien ehdot voivat myös vaihdella suuresti. Futuurit vaihtelevat käytettävän velkavivun ja koron kannalta. Tutki siis futuurin ominaisuusia tarkasti Binancella!

Mihin käyttää Binance-futuureja?

Voit käyttää Binancen futuureja sijoitusstrategiassasi:

• Hedge: futuurin avulla voit suojautua riskeiltä, koska voit lukita hinnan, jolloin saat omaisuutta, kuten Bitcoinia.
• Velkavipu: Binance-futuurien avulla voit käyttää jopa 125-kertaista velkavipua. Tällöin tuotot ja tappiot nousevat nopeammin.
• Lyhyt positio: voit myös käyttää Binance-futuureita keinottelemaan krypton laskevalla hinnalla.

Mitä päättymispäivän jälkeen tapahtuu?

Voit toteuttaa futuurin kahdella tavalla:

• Fyysinen toimitus: kohde-etuutena oleva krypto toimitetaan fyysisesti.
• Rahasuoritus: saat joko tuoton tai tappion tilisi positiosta.

Päättymispäivänä voit pidentää sopimusta. Mahdollisuuksia ovat nämä:

• Offset: voit sulkea futuuriposition ennen sen erääntymistä avaamalla samankokoisen vastakkaisen position.
• Uusiminen: avaat uuden position päättymispäivän lopussa, jonka tuloksena päättymispäivä lykkääntyy.
• Sovittelu: suljet position ja selvität sen fyysisellä/rahasuorituksella.

Miten lisätä rahaa Binance-futuuritilille?

Binance-futuuritililläsi on erillinen lompakko. Voit siirtää rahaa normaalista Binance-lompakosta futuurilompakkoon milloin tahansa.

Etkö vielä ole lisännyt rahaa Binance-tilillesi? Napsauta tästä lukeaksesi oppaamme rahan tallettamisesta & kryptosta Binancella.

Jos haluat lisätä rahaa Binance-tilillesi, voit painaa vaihda-painiketta Binance-futuuritilillä.

Syötä sitten summa, jonka haluat lisätä Binance-futuuritilille ja paina Vahvista.

Binance-futuurien käyttöliittymä

Binance tarjoaa suuren määrän treidausmahdollisuuksia, ja tämä on vielä laajempi Binance-futuurien avulla. Tässä käyttöohjeessa autamme sinut alkuun, jotta voit avata ensimmäisen futuuriposition.

Älä huoli: tässä artikkelissa opastamme sinut kaiken tarvittavan läpi. Jos sinulla on edelleen kysyttävää, voit jättää kommentin tämän artikkelin alle.

Valikossa määrität ensin, minkätyyppiseen futuuriin haluat sijoittaa: voit valita vaihtoehdoista USDⓈ-M tai COIN-M. Suurin ero on, että USDⓈ-M:n kautta käytät stablecoinia USDT vakuutena ja COIN-M:n kautta itse kryptovaluuttaa. Myöhemmin tässä artikkelissa selitämme nämä erot yksityiskohtaisemmin.

Valikossa sinun tulee myös ilmoittaa, haluatko käydä kauppaa futuurilla, jolla on kiinteä tai ikuinen toimituspäivä. Futuurit, joilla on ikuinen toimituspäivä, eivät vanhene, joten ei ole tiettyä hetkeä, jolloin toimitus on tehtävä.

Näytön vasemmalla puolella on tiedot futuurista, johon haluat treidata. Voit valita parin valintavalikosta.

Tässä esimerkissä käymme kauppaa ikuisella BTCUSDT-futuurilla. Napsautettuasi futuuriparia näet toimeksiannon yleiskatsauksen näytön oikealta puolelta, johon voit syöttää ensimmäisen futuuriposition tiedot!

Velkavivun ja marginaalin selitys

Futuureissa voit käyttää velkavipua. Kun käytät velkavipua, sijoitat vain osan vaaditusta summasta positioon. Lainaat jäljelle jääneen summan Binancelta.

Velkavivun käyttäminen voi lisätä tuottoasi huomattavasti. Kryptot ovat erittäin epävakaita ja Binancella voit nostaa tätä 125-kertaisesti futuurien avulla. Jos keinottelet nousevalla Bitcoin-hinnalla 125:n velkavivulla ja hinta nousee 10 %:lla, voitot ovat yhteensä 1 250 %! Tämä toimii molempiin suuntiin: menetät myös suuren summan paljon nopeammin.

Marginaali

Binance ei tarjoa tätä kaupankäyntimahdollisuutta ilman vakuutta. Riippuen valitsemastasi futuurista joudut tallettamaan joko kryptovaluuttaa (COIN-M) tai stablecoineja (USDⓈ-M).

Velkavipu määrittää vaaditun alkumarginaalin. Kun käytät 1:20:n velkavipua, sinun on sijoitettava positioon vähintään 5 % itse. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun haluat avata position 1 000 €:lla:

• COIN-M: tarvitset 50 $ kohde-etuutena olevaa kryptoa.
• USD-M: tarvitset 50 $ kohde-etuutena olevaa stablecoinia.

Alkumarginaalia ei tarvitse säilyttää position avaamisen jälkeen. On kuitenkin aina olemassa ylläpitomarginaali. Tämä on vakuuden määrä, joka tililläsi on oltava aina, jotta positio pysyy auki. Nämä prosenttiosuudet voivat vaihdella, mutta ne ovat joka tapauksessa huomattavasti alhaisemmat kuin alkumarginaali. Tätä kirjoitettaessa ylläpitomarginaali enintään 20:n velkavivulla on vain 1 % positiosta.

Varo likvidointia!

Positiosi likvidoidaan, kun vakuuden arvo laskee alle ylläpitomarginaalin. Tämä kutsutaan myös nimellä marginaalipuhelu.

1:20:n velkavivulla hinnan on laskettava vain 4 %:lla ennen kuin voit kohdata likvidoinnin. Muista, että sijoitat positioon vain 5 %, joten 1 % ylläpitomarginaali saavutetaan nopeasti. Voit välttää likvidointia sulkemalla position tai tallettamalla lisää vakuutta.

Miten velkavipu vaikuttaa tuloksiin?

Velkavipu 1:20 vaikuttaa suuresti tuloksiisi! 5 %:n lisäys jo kaksinkertaistaa talletuksesi. 5 % X 20 on siis 100 %! Sinun on kuitenkin myös harkittava kustannukset laskiessasi tarkkaa tuottoa.

Tietenkin tämä toimii molempiin suuntiin: jos hinta laskee 5 %:lla, menetät koko talletuksen. Jos avaat useita positioita Binancen futuureilla, yhden position epäonnistuminen voi johtaa kaikkien positioiden menettämiseen. Ole siis tietoinen Binancen futuurien valtavista riskeistä!

Voit välttää yhden position riskin vaikuttavan muihin positioihin käyttämällä isolated margin. Isolated margin avulla määrität, minkä osan marginaalista haluat käyttää kullekin erilliselle positiolle.

Lyhyt vai pitkä

Binancella sinulla on kaksi vaihtoehtoa: voit avata lyhyen tai pitkän position. Kun avaat toimeksiannon, päätät, myytkö pitkäksi vai lyhyeksi painamalla vastaavaa painiketta.

• Pitkän position avulla keinottelet nousevalla hinnalla.
• Lyhyen position avulla keinottelet laskevalla hinnalla.

Kun haluat avata position BTCUSDT:hen, käytät lyhyttä positiota keinotellaksesi Bitcoinin arvon laskulla Yhdysvaltain dollaria vastaan.

Toimeksiantojen tyypit Binancella:

Binancella voit valita useasta toimeksiantotyypistä. Tässä Binance-futuurien tutoriaalissa keskustelemme näistä toimeksiannon tyypeistä.

Markkinatoimeksianto

Markkinatoimeksiannon avulla avaat position välittömästi parhaaseen saatavilla olevaan hintaan. Tällä on se etu, että tiedät varmaksi, että position avataan. Markkinatoimeksiannon haittapuoli on, että hinta voi olla odotettua huonompi.

Limiittitoimeksianto

Limiittitoimeksinnolla avaat position asetettuun hintaan. Tämän etuna on, ettet koskaan maksa enemmän tai saa vähempää kuin odotetusti. Samaan aikaan haittapuoli on, että positiota ei aina avata.

Markkinalimiittitoimeksianto

Markkinalimiittitoimeksianto sulkeutuu heti, kun saavutetaan tietty käynnistyshinta. Näin voit hallita positioita, kun et istu tietokoneen edessä.

Stop-limiittitoimeksianto

Stop-limiittitoimeksiannon avulla voit sulkea position automaattisesti tietyllä tappiolla. Erona stop-toimeksiantoon on, että stop-limiittitoimeksiannolla voit hallita saamaasi/maksamaasi hintaa paremmin.

Tässä käyttöohjeessa käsittelemme tarkemmin, miten stop-limiittitoimeksianto toimii.

Take profit -markkina-/limiittitoimeksianto

Tämä toimeksianto toimii samalla tavalla kuin stop-toimeksianto, mutta sen tavoitteena on sulkea positio tietyllä voitolla.

Trailing stop -toimeksianto

Trailing stop -toimeksianto liikkuu automaattisesti krypton hinnan mukana. Voit käyttää trailing stop -toimeksiantoa maksimoimaan tuottoja ja suojaamaan positiota negatiivisilta kehityksiltä.

Toteutat trailing stop -toimeksiannon tietyn prosentin alle (pitkä position) tai yli (lyhyt positio) kaupankäyntipositiosta. Trailing stop -taso liikkuu sitten hintakehityksen mukana sen liikkuessa parempaan suuntaan.

Käynnistyshinta on hinta, jolla trailing stop -toimeksianto aktivoituu. Callback on prosenttiosuus, jolla hintavaihtelua seurataan.

Mark- ja viimeinen hinta

Viimeinen hinta ilmaisee hinnan, jolla sopimuksesta käytiin kaupaa viimeksi. Tätä arvoa käytetään myös laskemaan tuotto/tappio avoimista positioista.

Mark-hinta määritetään yhdistämällä tiedot useista pörsseistä, ja sen tarkoituksena on ehkäistä markkinoiden manipulointa.

Kun avaat toimeksiannon, voit päättää, minkätyyppistä hintaa käytetään.

Limiittitoimeksiantojen lisäasetukset

• Post-only: toimeksianto lisätään ensin toimeksiantokirjaan, joten maksat aina maker-maksun.
• TIF: määritä, miten pitkään toimeksianto pysyy aktiivisena, ja voit valita seuraavista:
• GTC (Good Till Cancel): toimeksianto pysyy aktiivisena, kunnes se perutaan tai toteutetaan.
• IOC (Immediate or Cancel): toimeksianto toteutetaan välittömästi. Osa, jota ei toteuteta heti, peruutetaan.
• FOK (Fill or Kill): toimeksianto on toteutettava välittömästi. Jos tämä ei onnistu, se peruutetaan.

Pidä futuurimaksut mielessä

Kun aloitat sijoittamisen futuureihin Binancella, on tärkeää pitää kustannuksia silmällä. Kaiken kaikkiaan kulut pienentävät tuottoasi ja siksi niitä on tärkeä rajoittaa.

Transaktiokustannukset

Kun avaat position, maksat transaktiokustannuksia Binancella. Kilpailijapörsseihin verrattuna Binancen kustannukset ovat alhaisemmat. Kustannukset voivat kuitenkin olla korkeammat kuin aluksi luulit: tämä johtuu siitä, että transaktiokustannukset kerrotaan käytetyllä velkavivulla.

Jos transaktiokustannukset ovat 0,02 %, tämä ei kuulosta kovin pahalta. Mutta 20:n velkavivulla kustannukset ovat kuitenkin 0,4 %: tämäkään ei vielä ole maailmanloppu, mutta paljon korkeampi kuin tavallinen spot-transaktiokustannus 0.1%. Voit lukea lisää kustannuksista Binancella tästä artikkelista.

Rahoitusosuus

On myös tärkeää kiinnittää huomiota rahoitusosuuteen. Korko on 0,03 % päivittäin (0.01% per rahoitusväli). Vain BNB-pareilla tämä korko on 0 %. Parista riippuen tähän lisätään myös premium.

Rahoitusosuus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Lyhyen tai pitkän position hallussapitäjät maksavat tämän maksun vastapuolelle. Kun rahoitusosuus on positiivinen, pitkän position hallussapitäjät maksavat lyhyen pitäjille. Kun taas rahoitusosuus on negatiivinen, lyhyen position hallussapitäjät maksavat pitkien pitäjille.

Pidä rahoitusosuutta silmällä, koska voit helposti maksaa yli 10 % vuosittain. Tämä voi tietenkin painostaa tuottoasi. Futuurit ovat siis lähinnä sopivia lyhytaikaisiin sijoituksiin. Futuurit ovat siis lähinnä sopivia lyhytaikaisiin sijoituksiin.

Binance ei ansaitse mitään on rahoitusosuudesta: tätä summaa vaihdetaan käyttäjien kesken. Muista, että maksat tämän koko summasta, et vain marginaalista!

Mihin tyyppisiin futuureihin voit sijoittaa?

Voit käydä kauppaa futuureilla USD-M ja COIN-M Binancella. Tässä käyttöohjeen osiossa keskustelemme eroista.

Mitä ovat USDⓈ-marginaalifutuurit?

USDⓈ näytetään valuuttana BUSD tai USDT. USDT on stablecoin: tämä tarkoittaa, että yhden USDT:n arvo vastaa yhtä Yhdysvaltain dollaria. Tuloksena USDⓈ-marginaalifutuurit ovat vilpittömämpiä ja tuoton tai tappion laskeminen on helpompaa.

USDⓈ-marginaalifutuurien etu on, ettei positioiden avaamiseen tarvita eri kryptoja. Kaiken kaikkiaan voit käyttää USDT:tä kaikkiin futuuripositioihin, mikä tarkoittaa, että säästät rahaa transaktiokustannuksista.

Siksikään monet kryptofanit eivät valitse USDⓈ-marginaalifutuureja. Kaiken kaikkiaan sinulla on oltava paljon vakuutta futuurien treidaamiseksi. USDT vastaa dollarin valuuttakurssia, mikä tarkoittaa, että tämä osa omaisuudesta ei nouse, kun kryptovaluuttamarkkinoilla menee hyvin.

USDⓈ-marginaalifutuureja on olemassa ilman vanhentumispäivää (ikuinen) ja vanhentumispäivällä neljännesvuosittain.

Mitä ovat COIN-marginaalisopimukset?

COIN-marginaalisopimuksissa käytetään vakuutena krypto-omaisuutta, mikä voi tehdä tämän tyyppisestä futuurista monimutkaisemman. Esimerkiksi yksi BTC vastaa 100 dollaria, kun taas yksi Ethereum-sopimus vastaa 10 dollaria.

COIN-marginaalisopimuksissa et tarvitse stablecoineja. COIN-marginaalisopimuksia ei ole saatavilla ilman vanhentumispäivää (ikuinen), vaan neljännesvuosittain tai puolen vuoden välein.

COIN-marginaalisopimukset ovat mielenkiintoisia pitkäaikaisille sijoittajille. Sopimukset maksetaan sijoittajan omalla kryptolla, mikä tarkoittaa, että jos ostat futuurisopimuksen Bitcoinilla, saat enemmän Bitcoinia. Sinun on oltava erittäin varovainen: vakuutena toimiva krypto on erittäin epävakaata, mikä tarkoittaa, että saatat saada marginaalipuhelun aiemmin.

Lisäksi maksut eivät ole lineaarisia; tämä on normaalia tämäntyyppisissä käänteisissä futuurisopimuksissa.

Hedge Moden käyttö

Binancella voit myös pitää pitkiä ja lyhyitä positioita samanaikaisesti samalla sopimuksella. Näin voit reagoida pieniin tilapäisiin liikkeisiin ja pitää toista positiota pitkäaikaisesti. Sinun täytyy kuitenkin säätää asetuksia. Vakiona Binance sulkee vanhan position automaattisesti, kun avaat position toiseen suuntaan.

Voit ottaa Hedge Moden käyttöön:

• Napsauttamalla Asetukset (Preference) näytön oikealla puolella.
• Navigoimalla kohtaan Position Mode ja napsauttamalla Hedge Mode

Binancen futuurien päätelmä

Binance-futuurien avulla voit saada erittäin suuren hintatuoton lyhyellä aikavälillä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Binancen futuurit ovat erittäin riskialttiita: krypto on jo itsessään erittäin epävakaa ja futuurit lisäävät tätä entisestään.

Binancen futuurit eivät siis sovi aloitteleville kryptosijoittajille. Etkö ole kovin kokenut kryptosijoittamisessa? Lue sitten Binance-käyttöohje oppiaksesi lisää normaalien kryptojen myymisestä ja ostamisesta.

Usein kysyttyä Binancen futuureista