العقود الآجلة في بينانس: الشرح الكامل

مع عقود Binance الآجلة، يمكنك الاستثمار في العملات المشفرة برافعة مالية: وهذا يزيد من أرباحك وخسائرك المحتملة بشكل كبير. في هذا الدليل، نشرح كيف تعمل العقود الآجلة في بينانس ونناقش ما إذا كانت خياراً جيداً للمستثمرين.

احصل على 10% خصم دائم على تداول العقود الآجلة

يسعدنا أن نقدم لك هدية: عندما تفتح حساب على منصة العقود الآجلة، سوف نشارك معك خصم أصدقاء موقعنا! ستحصل بعد ذلك على خصم دائم بنسبة 10% على جميع تكاليف معاملاتك، والذي يمكن أن يوفر بالتأكيد الكثير من المال للمتداولين النشطين. استخدم الزر أدناه لفتح حساب على الفور مع منصة بينانس للعقود الآجلة:

لا يزال بإمكانك استخدام هذا الخيار إذا كان لديك بالفعل حساب في بينانس، فحساب بينانس للعقود الآجلة هو برنامج منفصل بالإضافة إلى التداول الفوري العادي في بينانس.

كيف تفتح حساب بينانس للعقود الآجلة؟

• قم بزيارة موقع Binance بالضغط هنا
• افتح حساب بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور
• انقر فوق فتح حساب
• تحقق من عنوان بريدك الإلكتروني
• انتقل إلى المشتقات والعقود الآجلة للدولار الأمريكي USD(S)-M
• انقر فوق زر فتح العقود الآجلة لفتح حسابك

ما هي العقود الآجلة؟

قبل شرح كيفية عمل العقود الآجلة في بينانس، سنناقش بإيجاز في هذا الدليل ماهية العقود الآجلة في الواقع. مع عقود المستقبل، يمكنك المضاربة على تطور سعر الأصل الأساسي. يُلزمك عقد المستقبل بتسليم الأصل الأساسي في وقت معين بسعر معين. يتكون العقد الآجل من:

• سعر العقد: السعر الذي تتعهد فيه بشراء أو بيع الأصل الأساسي.
• تاريخ انتهاء الصلاحية: التاريخ الذي يكون فيه التسليم إلزامياً.

بالنسبة للباقي، يمكن أن تختلف العقود الآجلة اختلافاً كبيراً من حيث الشروط: فكر في الهامش الذي يمكنك تطبيقه وتكاليف الفائدة. لذلك، ابحث دائما عن خصائص العقود الآجلة الذي تريد الاستثمار فيه في بينانس!

ما الذي يمكنك استخدام عقود بينانس الآجلة فيه؟

يمكنك استخدام عقود Binance الآجلة بطرق مختلفة ضمن إستراتيجيتك الاستثمارية:

• التحوط: يمكنك التحوط من المخاطر في عقود المستقبل، حيث يمكنك تحديد السعر الذي تتلقاه مقابل أحد الأصول مثل البيتكوين.
• الرافعة المالية: مع عقود بينانس الآجلة، يمكنك المراهنة برافعة مالية تصل إلى 125 ضعفاً. بحيث تزيد أرباحك وخسائرك بشكل أسرع.
• مركز قصير: مع عقود بينانس الآجلة، يمكنك أيضا المراهنة على انخفاض سعر العملة المشفرة.

ماذا يحدث بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

يمكن تسوية عقد المستقبل بطريقتين:

• التسليم المادي: يتم بعد ذلك تسليم العملة المشفرة الأساسية بالفعل.
• التسوية النقدية: تتلقى الربح أو الخسارة على المركز في حسابك.

عند الوصول إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك أيضا تمديد العقد. فيما يلي الخيارات:

• الموازنة: يمكنك إغلاق مركز العقد المستقبلي قبل نهاية المدة بفتح مركز معاكس بنفس الحجم.
• التمديد: تقوم بعد ذلك بإغلاق مركز جديد في نهاية تاريخ انتهاء الصلاحية، ونتيجة لذلك ينتقل تاريخ انتهاء الصلاحية إلى عقد المستقبل.
• التسوية: تقوم بإغلاق المركز وتسويته من خلال تسوية مادية / نقدية.

كيف يمكنك إضافة أموال إلى حساب Binance للعقود الآجلة الخاص بك؟

بالنسبة لحساب Binance الآجل الخاص بك، فأنت تمتلك محفظة منفصلة. يمكنك نقل الأموال من محفظة بينانس العادية إلى محفظة العقود الآجلة الخاصة بك في أي وقت. إذا كنت تريد إضافة أموال إلى حساب Binance الخاص بك الآن، انقر هنا لقراءة دليلنا حول إيداع الأموال والعملات المشفرة في Binance.

عندما تريد إضافة أموال إلى حساب بينانس الخاص بك، يمكنك الضغط على زر التحويل داخل حساب Binance للعقود الآجلة الخاص بك.

ثم أدخل المبلغ الذي تريد إضافته إلى حساب Binance الآجل الخاص بك واضغط على تحويل.

واجهة عقود Binance الآجلة

تقدم بينانس قدراً هائلاً من فرص التداول وهذا الرقم أكثر شمولاً في العقود الآجلة لـ Binance. يسعدنا في هذا الدليل مساعدتك في طريقك حتى تتمكن من فتح مركزك المستقبلي الأول. لا تقلق، سنغطي في هذه المقالة كل ما تحتاج إلى معرفته خطوة بخطوة. إذا كان لديك أي أسئلة، يمكنك أيضاً ترك تعليق أسفل هذه المقالة.

يمكنك أولاً الإشارة في القائمة إلى نوع المستقبل الذي تريد تداوله: يمكنك الاختيار بين USDⓈ-M أو COIN-M. في وقت لاحق من المقالة، نشرح الاختلافات بمزيد من التفصيل. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أنه مع USDⓈ-M، يمكنك استخدام عملة USDT المستقرة كضمان ومع COIN-M العملة المشفرة نفسها.

يجب عليك أيضا الإشارة في القائمة إلى ما إذا كنت تريد التداول في المستقبل بتاريخ تسليم ثابت أو مع وقت تسليم دائم (غير محدود). لا تنتهي صلاحية العقود الآجلة ذات المهلة الزمنية اللانهائية، لذلك لا توجد نقطة زمنية محددة يلزمك فيها التسليم.

على الجانب الأيسر من الشاشة، سترى بعد ذلك تفاصيل المستقبل الذي تريد التداول من أجله. يمكنك تحديد عدد قليل في قائمة الاختيار التي تريد التداول فيها.

في هذا المثال، نتداول في عقود مستقبل BTC/USDT الدائم. سترى بعد ذلك نظرة عامة على الطلب على يمين الشاشة حيث يمكنك إدخال البيانات الخاصة بمركزك المستقبلي الأول!

تفسير الرافعة المالية والهامش

مع العقود الآجلة يمكنك استخدام الرافعة المالية. عندما تقوم بتطبيق الرافعة المالية، فأنت تقوم فقط بوضع جزء من الأموال اللازمة للمركز. يمكنك استعارة باقي المركز من Binance.

باستخدام الرافعة المالية، يمكن أن تزيد أرباحك بشكل كبير. العملات المشفرة متقلبة للغاية بالفعل ويمكنك في بينانس زيادة هذا التقلب مع العقود الآجلة بمعامل 125. عندما تضارب على ارتفاع سعر البيتكوين برافعة مالية 125 والسعر يرتفع بنسبة 10%، فإن ربحك الفعلي هو 1250%! يعمل هذا في اتجاهين: تخسر مبلغاً كبيراً بشكل أسرع.

الهامش

لا تمنحك بينانس فرصة التداول هذه بدون ضمانات. اعتماداً على نوع المستقبل الذي تختاره، يجب عليك إيداع عملة مشفرة (العقود الآجلة COIN-M) أو عملة مستقرة (USD-M). يتم تحديد الهامش الأولي المطلوب بواسطة الرافعة المالية. عندما تقوم بتطبيق رافعة مالية بنسبة 1:20، يجب أن تساهم بما لا يقل عن 5% من المبلغ بنفسك.

دعونا نرى ما يحدث عندما تريد فتح مركز بمبلغ 1000 دولار:

• COIN-M: ستحتاج بعد ذلك إلى ما قيمته 50 دولاراً من العملة المشفرة الأساسية.
• USD-M: ستحتاج بعد ذلك إلى ما قيمته 50 دولاراً من العملة المستقرة الأساسية

بمجرد أن تفتح المركز، لن تحتاج بعد الآن إلى الحفاظ على هذا الهامش الأولي. ومع ذلك، هناك دائماً هامش صيانة. هذا هو مقدار الضمان الذي يجب أن يكون موجوداً دائماً في حسابك. قد تتقلب هذه النسب المئوية، لكنها على أي حال أقل بكثير من الهامش الأولي. في وقت كتابة هذا التقرير، كان هامش المحافظة على الرافعة المالية حتى 20 هو 1% فقط من المركز.

احذروا التصفية!

عندما تنخفض قيمة الضمان الخاص بك عن هامش الصيانة، يمكن تصفية مركزك. يُعرف هذا أيضا باسم نداء الهامش.

عند الرافعة المالية 1:20، يجب أن ينخفض ​​السعر بنسبة 4% فقط قبل أن تتمكن من مواجهة التصفية. تذكر أنك تضع 5% فقط، الأمر الذي سيوصلك بسرعة إلى هامش صيانة 1%. يمكنك تجنب التصفية عن طريق إغلاق المركز أو بإضافة المزيد من الضمانات.

ماذا تفعل الرافعة المالية بنتائجك؟

الرافعة المالية 1:20 لها تأثير كبير على نتيجتك! زيادة بنسبة 5% تضمن بالفعل مضاعفة استثمارك. 5% × 20 هي 100%! لا يزال يتعين عليك مراعاة تكاليف حساب عائدك الدقيق.

بالطبع، هذا يعمل في كلا الاتجاهين: إذا خسرت بنسبة 5%، فإنك تخسر الاستثمار بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، عندما تفتح مراكز متعددة في عقود Binance الآجلة، فإن فشل مركز واحد يمكن أن يتسبب في خسارة جميع مراكزك. لذلك، كن على دراية جيدة بالمخاطر الهائلة المرتبطة بعقود بينانس الآجلة!

يمكنك أيضا تجنب خطر تعرض مركز واحد للخطر جميع مراكزك باستخدام الهامش المعزول. باستخدام الهامش المعزول، يمكنك تحديد جزء الهامش المستخدم لكل مركز فردي.

طويل ام قصير

لديك خياران في بينانس: يمكنك فتح مركز طويل أو قصير.عندما تفتح أمراً، فإنك تحدد ببساطة ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع عن طريق الضغط على الزر المناسب.

<بينانس طويل قصير>

• مع مركز طويل (شراء) يمكنك المضاربة على ارتفاع السعر.
• مع مركز قصير (بيع) يمكنك المضاربة على سعر هبوط.

عندما تريد فتح مركز على BTC/USDT، فإنك تراهن بصفقة قصيرة على انخفاض عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي.

أنواع الأوامر

في بينانس يمكنك الاختيار من بين أنواع أوامر مختلفة. في هذا الجزء من البرنامج التعليمي للعقود الآجلة في Binance، نناقش أنواع الطلبات هذه.

أمر السوق

باستخدام أمر السوق، يمكنك فتح المركز فوراً بأفضل سعر متاح. هذا له الميزة التي تعرفها على وجه اليقين أنه سيتم فتح المركز. من عيوب طلب السوق أن السعر يمكن أن يكون أقل تفضيلاً من المتوقع.

الأمر المحدد

بأمر محدد تقوم بفتح المركز بسعر محدد. هذا له ميزة أنك لا تدفع أكثر أو تتلقى أقل من المتوقع. في الوقت نفسه، فإن هذا له عيب يتمثل في أن مركزك لا يتم فتحه دائماً.

أمر حد السوق

مع أمر السوق المحدد، يتم إغلاق المركز فوراً عند الوصول إلى سعر إطلاق معين. بهذه الطريقة يمكنك إدارة مراكزك بشكل أفضل عندما تكون بعيداً عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أمر وقف الحد

باستخدام أمر الإيقاف المحدد، يمكنك إغلاق المركز تلقائياً عند خسارة معينة. يتمثل الاختلاف في أمر إيقاف السوق في أنه مع أمر الإيقاف المحدد، يمكنك التحكم بشكل أكبر في السعر الذي تتلقاه / تدفعه. نوضح في هذا الدليل بمزيد من التفصيل كيفية عمل أمر حد الإيقاف.

أمر جني الأرباح في أمر السوق / أمر الحد

يعمل هذا النوع من الأوامر بنفس طريقة أمر الإيقاف، ولكن الغرض منه هو جني أرباحك تلقائياً عند قيمة معينة.

أمر الإيقاف المتحرك

يتحرك أمر الإيقاف المتحرك تلقائياً مع سعر العملة المشفرة. يمكنك استخدام وقف الخسارة المتحرك لزيادة أرباحك مع حماية مركزك من التطورات غير المواتية. تقوم بوضع أمر الإيقاف المتحرك بنسبة مئوية معينة أسفل (مركز طويل) أو أعلى (مركز قصير) مركزك. ثم يتحرك مستوى وقف الخسارة المتحرك عندما يتحرك السعر في الاتجاه المفضل.

سعر التنشيط هو السعر الذي يتم عنده تنشيط أمر الإيقاف المتحرك. معدل رد الاتصال هو النسبة المئوية التي يتم عندها متابعة تطور السعر لاحقاً.

وضع علامة مقابل آخر سعر

يشير آخر سعر إلى آخر سعر تم تداول العقد به. تُستخدم هذه القيمة أيضا لحساب ربحك / خسارتك في المراكز المفتوحة.

يتم تحديد سعر العلامة من خلال دمج البيانات من عدة بورصات ويهدف إلى منع التلاعب بالسوق. عندما تفتح طلباًً، يمكنك أن تقرر بنفسك نوع السعر الذي تريد استخدامه.

إعدادات إضافية لأوامر الحد

• Post-only: تتم إضافة الطلب أولاً إلى دفتر الطلبات، لذلك تدفع دائما رسوم الصانع.
• TIF: حدد المدة التي يظل فيها الأمر نشطاً، حيث يمكنك الاختيار من بينها:
• GTC (ساري حتى الإلغاء): يظل الأمر سارياً حتى يتم إلغاؤه أو تنفيذه بالكامل.
• IOC (فوري أو إلغاء): يتم تنفيذ الأمر على الفور. سيتم إلغاء الجزء الذي لم يتم تنفيذه على الفور.
• FOK Fill or Kill: يجب تنفيذ الأمر على الفور. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتم إلغاؤه.

احترس من تكاليف العقود الآجلة

عندما تبدأ في الاستثمار في العقود الآجلة في بينانس، من المهم أن تراقب عن كثب التكاليف. بعد كل شيء، تحد التكاليف من عائدك وبالتالي من المهم الحد منها.

مصاريف التحويلات

أنت تدفع تكاليف المعاملات في بينانس عند فتح مركز. بالمقارنة مع المنافسة، فإن هذه التكاليف أقل في Binance عنها في العديد من الأطراف الأخرى. ومع ذلك، يمكن أن تكون التكاليف أعلى مما كنت تعتقد في البداية: هذا لأن تكاليف المعاملات تتضاعف بالرافعة المالية التي تستخدمها.

عندما تكون تكاليف المعاملة 0.02%، يبدو أن هذا ليس سيئاً للغاية. ومع ذلك، مع رافعة مالية قدرها 20، فإن التكاليف هي 0.4%: ما زالت ليست سيئة، لكنها أعلى بكثير من تكاليف المعاملات الفورية العادية البالغة 0.1% في بينانس. في هذه المقالة يمكنك قراءة المزيد عن التكاليف في Binance.

معدل التمويل

من المهم أيضا الانتباه إلى معدل التمويل. معدل الفائدة 0.03% يومياً (0.01% لكل فترة تمويل).

معدل الفائدة هذا هو 0% فقط للأزواج الذين يشاركون في عملة بينانس BNB. اعتماداً على الزوجين، هناك أيضا علاوة على ذلك.

يمكن أن يكون معدل التمويل موجباً أو سلبياً. يدفع أصحاب المراكز الطويلة أو القصيرة هذه الرسوم للطرف المقابل. عندما يكون معدل التمويل موجباً، يدفعه أصحاب العقود الطويلة لأصحاب البيع المكشوف. عندما يكون معدل التمويل سلبياً، يدفعه أصحاب البيع المكشوف لأصحاب العقود الطويلة.

راقب هذا حيث يمكنك دفع أكثر من 10% على أساس سنوي بسرعة. هذا بالطبع يمكن أن يضع الكثير من الضغط على عوائد أرباحك. لذلك فإن العقود الآجلة مناسبة بشكل أساسي للاستثمارات قصيرة الأجل.

لا تكسب Binance أي شيء من معدل التمويل: يتم تبادل هذا المبلغ بين المستخدمين. بالنسبة للباقي، تذكر أنك تدفع هذه النسبة المئوية على المبلغ بالكامل وليس فقط على الهامش الذي يجب عليك الاحتفاظ به!

ما نوع العقود الآجلة التي يمكنك تداولها؟

يمكنك تداول العقود الآجلة على USD-M و COIN-M في بينانس. في هذا الجزء من الدليل نشرح الاختلافات.

ما هي العقود الآجلة الهامشية بالدولار الأمريكي؟

يتم عرض هامش USDⓈ في BUSD أو USDT. عملة تيزر USDT هي عملة مستقرة: هذا يعني أن قيمة 1 USDT تساوي قيمة 1 دولار أمريكي. هذا يجعل العقود الآجلة بالهامش بالدولار الأمريكي أكثر شفافية ويجعل من السهل حساب ربحك أو خسارتك.

من مزايا العقود الآجلة بالهامش USDⓈ أنك لست مضطراً لشراء جميع أنواع العملات المشفرة لفتح صفقات. بعد كل شيء، يمكنك استخدام USDT لجميع مراكز التداول المستقبلية، مما يوفر لك المال على تكاليف المعاملات. بعد كل شيء، لا يتعين عليك دائما دفع تكاليف المعاملات لأنواع مختلفة من الضمانات التي تحتاجها.

ومع ذلك، لا يختار العديد من المتحمسين للعملات المشفرة العقود الآجلة ذات الهامش USDⓈ. بعد كل شيء، عليك أن تمتلك الكثير من الضمانات لتداول العقود الآجلة. يساوي USDT سعر الدولار، لذلك لن يزداد هذا الجزء من ثروتك عندما تعمل أسواق التشفير بشكل جيد. يوجد هامش USDⓈ بدون تاريخ انتهاء صلاحية (دائم) وبتاريخ انتهاء ربع سنوي (ربعاً).

ما هي عقود COIN الهامشية؟

تستخدم العقود ذات الهامش النقدي العملات المشفرة كضمان، مما قد يعقد هذا النوع من المستقبل. على سبيل المثال، يمثل عقد بيتكوين الآجل 100 دولار، بينما يمثل عقد ايثريوم 10 دولارات.

مع العقود ذات الهامش النقدي، لا تحتاج إلى عملة مستقرة. لا تتوفر عقود COIN-Margined بدون تاريخ انتهاء صلاحية (دائم)، ولكنها متاحة كل ربع سنة ونصف السنة.

تعتبر العقود ذات الهامش النقدي (COIN) مثيرة للاهتمام للمستثمرين على المدى الطويل. يتم دفع العقود بالعملات المشفرة الخاصة بك، بحيث تتلقى المزيد من عملات البيتكوين مع عقد مستقبلي على بيتكوين على سبيل المثال. عليك أن تكون أكثر حذراً: العملة المشفرة التي تعمل كضمان متقلب للغاية، مما يعني أنه يمكنك مواجهة نداء الهامش في وقت أقرب.

أيضاً، دفعاتك ليست خطية؛ هذا أمر طبيعي مع هذا النوع من الاتصال المستقبلي العكسي.

استخدام وضع التحوط

باستخدام Binance، من الممكن أيضا الاحتفاظ بصفقات طويلة وقصيرة في وقت واحد لنفس العقد. بهذه الطريقة يمكنك الرد على الحركات الصغيرة المؤقتة ويمكنك الاحتفاظ بالمنصب الآخر على المدى الطويل. يجب عليك العبث بالإعدادات الخاصة بهذا: افتراضياً، يشطب بينانس المواضع مقابل بعضها البعض.

يمكنك تمكين وضع التحوط من خلال:

• انقر فوق التفضيل في أعلى يمين الشاشة
• انتقل إلى وضع المركز وانقر فوق وضع التحوط

خاتمة عقود Binance الآجلة

مع عقود بينانس الآجلة، يمكنك تحقيق عائد سعر مرتفع للغاية في وقت قصير. من المهم أن تتذكر أن العقود الآجلة على Binance محفوفة بالمخاطر للغاية: فالعملات المشفرة متقلبة للغاية في حد ذاتها وتزيد العقود الآجلة من هذا بشكل أكبر.

وبالتالي، فإن العقود الآجلة في بينانس ليست مناسبة للمستثمرين المبتدئين في مجال العملات المشفرة. هل لديك خبرة قليلة في الاستثمار في العملات المشفرة؟ ثم اقرأ دليل Binance أولاً لمعرفة كيفية بيع وشراء العملات المشفرة العادية.

الأسئلة الشائعة حول عقود بينانس الآجلة